V2 – 상구리의 기술 블로그

마지막 업데이트: 2022년 6월 6일 | 0개 댓글
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쐐기형

추세 반전 패턴

패턴 분석

가격패턴이란?
가격패턴은 주식이나 선물의 가격차트에 나타나는 것으로 예측가치를 지닌 그림이나 형태이다.

패턴의 종류
가격패턴은 크게 반전과 지속의 두 형태로 분류될 수 있다.
반전형은 중요한 추세반전이 일어나고 있음을 나타내고, 지속형은 기존의 추세를 재개하기에 앞서 일시적인 과매수나 과매도를 조정하기 위해 잠시 정체해 있는 것을 말한다.
① 반전형-머리어깨형, 3중 천정형과 3중 바닥형, 2중 천정형과 2중 바닥형, V자 천정형과 V자 바닥형, 접시형(원형) 등
② 지속형-삼각형, 사각깃발형, 삼각깃발형, 쐐기형, 직사각형 등

반전형 패턴

머리어깨형

상승 모멘텀이 적어지고 있는 상승추세는 시간이 흐름에 따라 수평추세가 된다. 이기간에는 수급이 균형을 이룬다.
그러나 이러한 분산단계가 완료된 후엔 수평거래범위의 바닥 지지선(두개의 저점(B,D)을 이은 수평선을 목선이라 한다.)을 돌파하며 새로운 하락추세를 형성한다. 주가가 세개의 고점을 형성한 뒤 목선을 하향이탈(P1)하면 머리어깨 천정형이 완성되고, 상승에서 하락으로 추세 전환된다

- 주가 : 세개의 고점(A,C,E)중에 머리(C )가 가장 높은 고점이 되며, 양쪽 어깨 고점(A,E)는 거의 비슷한 높이를 나타낸다.
- 거래량 : 왼쪽 어깨에서 오른쪽 어깨로 갈수록 감소하는 특징을 보인다.
- 되돌림 현상 : 목선을 하향 이탈(P1)한 후에 재차 되돌림 반등(P2)이 발생하며 목선(F)에서 저항을 받고 하락전환된다면 머리어깨 천정형이 완성되고 하락추세로 전환됨을 확인시켜준다.
- 최소 목표치 : 머리에서 목선까지 거리 h를 이탈(P1)이후 하락 최소 목표치로 본다.

위의 그림은 국민은행의 일간 차트를 사용하였으며, 머리어깨 천정형을 형성하고, 하락 전환하는 국면을 나타낸 사례로,
왼쪽어깨에서부터 오른쪽 어깨까지 진행한 뒤 목선을 하향 이탈한 주가가 다시 목선까지 상승하는 되돌림 반등을 보이고, 머리어깨 천정형 형성이후 하락 전환하는 과정을 볼 수 있다.

역머리어깨형

역머리어깨형 또는 바닥 머리어깨형이라 불리는 이 패턴을 구성하기 위해서는 종가가 목선을 돌파하는 것이 결정적으로 필요하다. 앞서 언급한 머리어깨형과 다른 점은 상승시장이 시작된 이후 목선으로의 일시적 하락움직임이 발생하는 경향이 보다 크다.

세개의 저점(A,C,E)과 두개의 고점(B,D)으로 구성되며, 두개의 고점(B,D)을 이은 수평선을 목선이라 한다. 주가가 세개의 저점을 형성한 뒤 목선을 상향이탈(P1)하면 머리어깨 바닥형이 완성되고, 하락에서 상승으로 추세 전환된다.

- 주가 : 세개의 저점(A,C,E)중에 머리(C )가 가장 낮은 저점이 되며, 양쪽 어깨 저점(A,E)은 거의 비슷한 높이를 나타낸다.
- 거래량 : 왼쪽 어깨에서 오른쪽 어깨로 갈수록 접시형 증가세를 보인다. 거래량은 머리부분에서 가장 적고, 머리 형성이후 점차 증가하다가, 목선을 상향돌파하면서 급격히 늘어나게 된다.
- 되돌림 현상 : 목선을 상향 이탈(P1)한 후에 재차 되돌림 반등(P2)이 발생하며 목선(F)에서 지지를 받고 상승 전환된다면 머리어깨 바닥형이 완성되고 상승추세로 전환됨을 확인시켜준다.
- 최소 목표치 : 머리에서 목선까지 거리 h를 이탈(P1)이후 상승 최소 목표치로 본다.

다중 머리어깨형(복합 머리어깨형)
머리어깨형의 변종으로 이 패턴은 머리가 2개이거나 2개의 왼쪽 어깨와 하나의 오른쪽 어깨를 가진다. 흔치 않은 형이지만 앞의 패턴과 같은 예측의 의미를 가진다. 이러한 패턴은 머리어깨형과 마찬가지로 대칭형을 이루려는 경향이 강하다.

3중 천정형과 3중 바닥형

위의 그림은 한화증권의 주간 차트로 2개의 저점을 연결하는 지지선이 돌파되면서 3중 천정형을 완성하고 있다.

2중 천정형과 2중 바닥형(쌍봉/쌍바닥)
2중 천정형은 거의 같은 가격수준의 현저한 두 봉우리를 가진다. 첫번째 봉우리 동안에 거래량이 증가하는 경향이 있고,
두 번째 봉우리에서는 거래량이 감소하는 경향이 있다.

위의 그림은 삼성전자우의 일간차트로 주가가 2중 천정형이 완성된 후 추세 반전하는 모습을 보여주고 있다.

원형모형
대표적인 추세반전형 모형인 머리어깨 모형이 장기간에 형성되다 보면 구성 V2 – 상구리의 기술 블로그 요소들이 점차 복잡해져서 다중머리어깨 모형으로 발전하고 , 나아가 더 복잡해지면 목선의 기울기가 활선의 형태를 가진 원형모형으로까지 발전하게 된다.
이와 같이, 추세반전형 모형중 원형모형은 장기간에 걸쳐서 완만한 속도로 형성되므로 주가모형의 대칭성이 강하게 나타난다.
아래 그림은 조흥은행의 일간차트로 주가가 장기간 동안 원형바닥권을 V2 – 상구리의 기술 블로그 형성하였고 거래량이 급진적으로 증가하면서 상승추세로 전화되고 있는 모습을 보여주고 있다. 일반적으로 원형바닥형의 형성기간이 길수로 상승전환 후의 탄력성이 강하다.

V자 모형
V자 모형은 하락 추세가 단기간내에 V 형으로 급반전하는 V자 바닥형과, 상승 추세가 고깔모자형으로 급반전하는 V자 천정형으로 구분된다. 다른 반전모형들의 완만한 주가반전과는 다르게, V자형은 급격한 추세 이탈에 의하여 거의 사전 예고없이 추세가 급반전되는 모형으로 시장분석가들이 판단할 수 있는 시간적 여유가 없어 발생할 당시에는 매우 판단하기 힘들다.

위의 그림은 디피아이의 일간차트로 V자 천정형을 보여주고 있다.

지속형 패턴

삼각형 모형
대칭삼각형
지속형 패턴으로 주가 변동폭이 점차 축소되어 한점에 수렴해가면서 형성되는 모형으로 두개 이상의 고점이 점진적으로 낮아지고, 두 개 이상의 저점이 점진적으로 높아지는 경우 삼각형 모형이 진행되는 것으로 볼 수 있다.

위의 그림은 한글과 컴퓨터의 일간차트로 대칭삼각형 패턴을 완성한 후 하락추세를 지속해 나가는 모습을 보여주고 있다.

상향 직각 삼각형
아래 그림은 코오롱건설의 일간차트로 주가가 저점을 높여오다가 고점을 연결한 선을 거래량 급증과 함께 돌파하면서 상승세를 지속해 나가는 모습을 보여주고 있다. 이러한 상향 직각삼각형의 패턴이 완성된 경우 주가 상승의 최소목표치를 직각삼각형의 밑변 길이정도로 예상해 볼 수 있다.

하향직각삼각형

위 그림은 피제이전자의 일간차트로 주가가 서서히 고점을 낮춰온 후 저점라인을 돌파하면서 하락세가 이어지고 있는 모습을 보여주고 있다. 이러한 하향 직각 삼각형패턴을 완성한 경우 주가의 하락세가 당분가 지속됨을 예상할 수 있고 최소 하향목표치를 삼각형의 밑변정도로 예상하는데 무리가 없음을 알 수 있다.


쐐기모형
쐐기형은 모양이나 형성기간 측면에서 대칭삼각형과 유사하나 가파른 상향 또는 하향의 기울기를 갖는다는 측면에서 구별되며 일반적으로 현재의 추세와 반대되는 기울기를 가진다. 따라서 하향쐐기형은 상승시장으로 상향쐐기형은 하락 시장으로 간주된다.
쐐기형 패턴을 분석하며 유의할 것은 일반적으로 쐐기형은 지속형 패턴에 속하지만 드물게 주가의 고점 부근이나 저점
부근에서 나타날 경우 반전의 신호가 될 수도 있다는 것이다.

위 그림은 증권업종의 일간차트로 하락세를 지속하던 주가가 저점과 고점을 동시에 높여가다 상향쐐기형을 이탈한 후 하락 추세를 이어나가고 있다. 이러한 V2 – 상구리의 기술 V2 – 상구리의 기술 블로그 블로그 쐐기형은 삼각형패턴과 달리 고점과 저점의 연결선이 같은 방향이라는 점에서 삼각형패턴과 구별된다.


확대모형
삼각형 모형의 좌우가 뒤집어진 주가 모형으로, 주가 파동이 확대되는 삼각형 모양의 주가 변화를 거치면서 형성된다.
거래량 : 삼각형 모형과 반대로 시간이 지날수록 증가하는 추세를 보인다.V2 – 상구리의 기술 블로그
각종 루머가 난무하는 가운데 투자심리가 극도로 흥분되어 시장열기가 과열, 급냉을 반복하는 시장의 상황에서 형성되며 따라서 대세상승말기의 약세 전환형으로 간주한다.

아래 그림은 고려제강의 일간차트로 고점과 저점을 높여가다 하락세를 이어나가는 확장형패턴을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 삼각형의 변종으로 매우 드물게 나타나며 통제되지 않은 매우 감정적인 시장상황임을 나타낸다. 또한 많은 개인 투자가들이 참여하고 있음을 나타내기 때문에 주로 천정에서 발생하며 따라서 확장형은 일반적으로 약세형이다.


직사각형
직사각형 모형은 주가가 고점/저점의 파동을 형성하면서, 고점을 연결한 경계선과 저점을 연결한 경계선이 모두 수평의 기울기를 가지고 있을 때 형성된다. 비슷한 세력을 가진 두개의 특정집단 즉, 평소 주가수준보다 낮은 일정 가격수준에서 주식을 매수하려는 세력과 평소 주가수준보다 높은 일정 가격수준에서 매도하려는 세력이 투쟁을 하는 과정에서 형성된다. 직사각형 모형은 경험적으로 3/4정도가 강화모형으로 발전하며, 1/4정도가 반전모형으로 발전한다. 모형 형성기간이 길수록, 모형돌파 후 주가가 큰 폭으로 변화하는 경향이 있다

위 그림은 SK의 일간차트로 반전형 직사각형 모형의 전형적인 예이다.

깃대형
깃대 모형은 주가의 상승 또는 하락추세가 진행되는 과정에서 형성되면 깃대와 유사한 모양을 갖는다.
이러한 패턴은 역동적인 시장움직임의 일시적 정체를 나타낸다. 이러한 패턴이 만들어지기 위해서는 직전의 급격한 가격움직임이 있어야 한다. 따라서 이러한 패턴은 직전의 급상승 또는 하락후 같은 방향으로 상승/하락하기 위한 '숨고르기'정도로 이해할 수 있다.깃대형은 모형의 폭과 크기가 작고 좁다 외관상 직사각형 모형과 비슷해 보이지만 직사각형 모형에 비해서, 모형의 형성기간과 주가변동폭이 짧고 기울기도 수평이 아니다. 상승추세에서 형성되는 상승 깃대형은 우하향 방향으로, 하락추세에서 형성되는 하락 깃대형은 우상향 방향으로 형성된다.(추세와 반대로 형성)

위 그림은 한국슈넬제약의 일간챠트로 급격한 하락세 이후 잠시 '숨고르기'를 하고 있는 모습을 보여주고 있다. 이후 깃대형을 완성하고 하락추세를 이어나가고 있다.

패턴분석의 적용
패턴(모형)이란 주식이나 선물의 가격차트에 나타나는 것으로 예측가치를 지닌 그림이나 형태이다. 이러한 예측가치를 지닌 그림이나 형태를 적용하여 주가나 지수의 흐름을 예측하고 이에 따라 매매하여 수익을 극대화 하는 것이 패턴분석의 목적이다. 앞서 언급한 바와 같이 패턴은 크게 반전형과 지속형이 있다. 주가가 상승이나 하락의 추세를 가지고 이를 지속해 나갈 때 지속형 패턴인 삼각형모형이나. 쐐기형이 출현할 가능성이 크다. 이와 반대로 주가나 지수가 추세 반전시에는 반전형 패턴인 머리어깨형이나 다중천정형, 원형모형이 출현할 가능성이 크다. 그러나 이러한 패턴이 일시적으로 완성되었다고 해서 주가나 지수의 향방을 쉽게 확신해서는 안된다. 앞서 제시한 직사각형 모형과 같이 지속형일 수도 반전형일 수도 있는 패턴이 다수이며, 911테러와 같은 일시적 호/악재, 외국인의 대규모 매수/매도로 차트가 왜곡될 수도 있다. 따라서 패턴분석을 지지와 저항의 기본적인 틀안에서 이해하고 주가나 지수의 변화와 더불어 이에 수반하는 거래량을 살피는 등 패턴에 대한 세심한 이해를 바탕으로 차트에 내포된 시장의 상황과 참여자들의 심리를 읽어낼 수 있어야 진정한 패턴분석이 가능하다.

캔들 패턴 정리 v2

양봉(White)은 몸통 아래가 V2 – 상구리의 기술 블로그 시가(시작 가격)이고,
음봉(Black)은 몸통 위가 시가(시작 가격)입니다.

상승반전형

출현빈도 : D
정확도(신뢰도) : G

추세의 저점일수록 신뢰도가 증가합니다.

주가가 저가까지 눌렸다 다시 회복하는 패턴으로,
바닥일 가능성이 높습니다.

캔들의 색깔은 중요하지 않습니다(양봉 음봉 모두 가능합니다).

양봉일수록, 몸통의 길이가 짧을수록, 아래꼬리가 길수록 신뢰도가 증가합니다.

하락구간의 거래량이 많으면 신뢰도가 떨어집니다.

출현빈도 : G+
정확도(신뢰도) : A

추세의 저점일수록 신뢰도가 증가합니다.

주가가 고가까지 반등을 시도하다 다시 눌린 패턴으로,
주가 상승 시도가 시작되었습니다.

이후, 즉시 상승반전 하기보다는
망치캔들이나 십자캔들이 등장하는 경우가 많습니다.

캔들의 색깔은 중요하지 않습니다(양봉 음봉 모두 가능합니다).

출현빈도 : E
정확도(신뢰도) : J-

추세의 저점일수록 신뢰도가 증가합니다.

주가가 저가까지 눌렸다 다시 회복하는 패턴으로,
바닥일 가능성이 높습니다.

망치캔들에서 몸통이 작아지고,
위꼬리가 없거나 매우 짧은 형태입니다.
아래꼬리가 길수록 신뢰도가 증가합니다.

상승샅바형 ★★

출현빈도 : C+
정확도(신뢰도) : G+

추세의 저점일수록 신뢰도가 증가합니다.

망치형 보다는 신뢰도가 낮습니다.

위꼬리가 없거나 매우 짧은 경우 신뢰도가 증가합니다.

상승십자별형 ★

출현빈도 : F+
정확도(신뢰도) : E-

십자형은 보합세를 의미합니다.

두번째 캔들이 하락 후 보합인 상태입니다.
상승반전의 신호가 될 수 있습니다.

신뢰도가 낮은 캔들패턴이기에 이후 등장하는 캔들을 지켜보아야 합니다.

상승장악형 ★★★★★

출현빈도 : B+
정확도(신뢰도) : I

신뢰도가 높은 캔들패턴입니다.

양봉에서 많은 거래량을 동반하면 신뢰도가 증가합니다.

출현빈도 : F-
정확도(신뢰도) : A+

전형적인 상승반전의 패턴입니다.

상승잉태형 ★★

출현빈도 : C
정확도(신뢰도) : D-

다음 등장하는 캔들을 확인해야 하는 패턴입니다.

다음 캔들이 강한 양봉이면 상승반전 확정이고,
음봉이 나오면 하락추세의 지속이 됩니다.

두번째 캔들이 십자캔들이면 상승십자잉태형이 됩니다.
하락추세가 멈추고 보합세가 된 상황으로
보다 신뢰할 수 있는 패턴이 됩니다.

상승잉태확인형 ★★★★

출현빈도 : D+
정확도(신뢰도) : B-

상승잉태형에서 강한 양봉이 등장하며 상승반전을 확인해 줍니다.

출현빈도 : G
정확도(신뢰도) : B+

대표적인 상승반전 패턴입니다.

두번째 캔들이 십자캔들이면 십자샛별형이 되며,
더욱 신뢰도가 증가합니다.

상승고아형 ★★★★

출현빈도 : J+
정확도(신뢰도) : A-

십자샛별형에서 갭상승(갭하락)이 추가된 패턴입니다.

상승반격형 ★★★

출현빈도 : F+
정확도(신뢰도) : C-

음봉의 종가와 양봉의 종가가 마주하는 형태입니다.

상승반전의 가능성이 높습니다.

출현빈도 : D-
정확도(신뢰도) : B+

두번째 캔들의 종가가 첫번째 캔들의 몸통 중심선을
관통한 패턴입니다.

사다리바닥형 ★★★

출현빈도 : H-
정확도(신뢰도) : E+

흑삼병 이후 역망치 및 장대양봉이 등장한 패턴입니다.

마지막 장대양봉에서 거래량이 터지면
매우 강한 상승반전 신호가 됩니다.

집게바닥형 ★★

출현빈도 : D-
정확도(신뢰도) : E

저가에서 계속 지지선에 부딛히는 상황입니다.

캔들의 색깔은 중요하지 않습니다.
(양봉 음봉 섞여도 되고 섞이지 않아도 됩니다)

두번째 캔들이 짧을수록 신뢰도가 증가합니다.

갭하락 십자형 ★★

출현빈도 : F
정확도(신뢰도) : I-

갭하락 후 십자형 캔들이 등장합니다.

반전상승의 신호가 될 수 있습니다.

바닥 삼성형 ★★★★

출현빈도 : J-
정확도(신뢰도) : J-

종가가 계속 지지선에 부디치는 상황입니다.

바닥을 확인하고 상승을 시작합니다.

약세삼선반격형 ★★★★

출현빈도 : J
정확도(신뢰도) : A+

흑삼병을 삼켜버리는 장대양봉이 등장했습니다.

상승지속형

상승갭타스키형 ★★

출현빈도 : H
정확도(신뢰도) : A

장대양봉 후 갭상승한 후 살짝 양봉 나오고
다시 조금 하락한 상태입니다.

갭상승을 깨지 않은 상태라,
추가 상승의 여력이 있는 상태입니다.

상승갭삼법 ★★★

출현빈도 : I
정확도(신뢰도) : C

상승갭타스키형과 유사하지만,
3번째 캔들이 첫번째 캔들의 몸통에 종가를 형성한 상태입니다.

까마귀형과 다르게 두개의 양봉 후 음봉이 등장합니다.

상승지속형으로 해석하기도 하고,
하락반전형으로 해석하기도 합니다.

출현빈도 : I-
정확도(신뢰도) : J

추세상승중, 장대양봉을 만들고, 다시 자잘한 음봉이 나오고,
다시 장대양봉이 나오는 패턴입니다.

하락지속형

하락갭타스키형 ★★

출현빈도 : G-
정확도(신뢰도) : C+

장대음봉 후 갭하락한 후 살짝 음봉 나오고
다시 조금 상승한 상태입니다.

갭하락을 깨지 않은 상태라,
추가 하락의 여력이 있는 상태입니다.

하락갭삼법 ★★★

출현빈도 : I
정확도(신뢰도) : C

하락갭타스키형과 유사하지만,
3번째 캔들이 첫번째 캔들의 몸통에 종가를 형성한 상태입니다.

하락지속형으로 해석하기도 하고,
상승반전형으로 해석하기도 합니다.

출현빈도 : J+
정확도(신뢰도) : I-

추세하락중, 장대음봉을 만들고, 다시 자잘한 양봉이 나오고,
다시 장대음봉이 나오는 패턴입니다.

하락반전형

출현빈도 : D
정확도(신뢰도) : F

추세의 고점일수록 신뢰도가 증가합니다.

주가가 고가까지 올라갔다 다시 눌리는 패턴으로,
고점일 가능성이 높습니다.

캔들의 색깔은 중요하지 않습니다(양봉 음봉 모두 가능합니다).

음봉일수록, 몸통의 길이가 짧을수록, 위꼬리가 길수록 신뢰도가 증가합니다.

출현빈도 : B
정확도(신뢰도) : I

추세의 고점일수록 신뢰도가 증가합니다.

주가가 저가까지 하락하다 다시 회복하는 패턴으로,
주가 하락 시도가 시작되었습니다.

캔들의 색깔은 중요하지 않습니다(양봉 음봉 모두 가능합니다).

출현빈도 : E+
정확도(신뢰도) : H

추세의 고점일수록 신뢰도가 증가합니다.

주가가 고가까지 올랐다 다시 떨어지는 패턴으로,
고점일 가능성이 높습니다.

유성형 캔들보다 신뢰도가 높습니다.
위꼬리가 길수록 신뢰도가 증가합니다.

하락샅바형 ★★

출현빈도 : B-
정확도(신뢰도) : G+

추세의 고점일수록 신뢰도가 증가합니다.

유성형 보다는 신뢰도가 적습니다.

캔들의 길이가 길수록 신뢰도가 증가합니다.

하락십자별형 ★

출현빈도 : E+
정확도(신뢰도) : F+

십자형은 보합세를 의미합니다.

두번째 캔들이 상승 후 보합인 상태입니다.
하락반전의 신호가 될 수 있습니다.

하락장악형 ★★★★★

출현빈도 : B+
정확도(신뢰도) : J+

매우 신뢰도 높은 패턴입니다.

음봉의 길이가 길수록 신뢰도는 더욱 상승합니다.
두번째 캔들의 거래량이 많을수록 또한 신뢰도는 상승합니다.

출현빈도 : F-
정확도(신뢰도) : A+

역시 신뢰도 높은 패턴입니다.

대대적인 하락이 시작될 가능성이 높습니다.

이 패턴 뒤에 등장하는 첫 캔들이
이 패턴의 캔들들을 모두 집어삼키는 긴 양봉이면,
상승지속의 강한 신호가 될 수 있습니다.

하락잉태형 ★★

출현빈도 : C
정확도(신뢰도) : H+

다음 등장하는 캔들을 확인해야 하는 패턴입니다.

다음 캔들이 강한 음봉이면 하락반전 확정이고,
양봉이 나오면 상승추세의 지속이 됩니다.

두번째 캔들이 십자캔들이면 하락십자잉태형이 됩니다.
상승추세가 멈추고 보합세가 된 상황으로
보다 신뢰할 수 있는 패턴이 됩니다.

추세 반전 패턴

안녕하세요 꿀팁모아의 희망주기 입니다

반전, 지속형 패턴 기술적 분석 입니다

오늘까지 다루게 되는 것이 전반적인 기술적 분석인데요

다음 포스팅부터는 보조 지표에 대해서 이야기 할 거 같습니다 ㅎㅎ

패턴 분석은 차트상에 나타나는 특정한 형태 즉, 예상가치를 지닌 그림이나 형태를 분석하여 미래의 가격이 상승할 것인지 또는 하락할 것인지를 예측하는 분석 방법입니다. 패턴 분석은 어디까지나 자의적 V2 – 상구리의 기술 블로그 해석이 가능한 분석 방법으로 패턴 분석만을 통해 거래하기 보다는 다양한 분석 방법들과 병행하여 사용함으로써 눈속임을 파악하고 적절히 대응할 수 있어야 하는 것이 이번 포스팅의 핵심입니다.

패턴에는 크게 "추세 반전형""추세 지속형" 패턴, 이 두가지로 분류가 됩니다.

2 추세 반전형 패턴

반전형 패턴은 상승 혹은 하락 추세에서 일정한 패턴이 형성된 후 추세가 반대 방향으로 전환하는 것을 의미하는데요. 이 같은 반전형 패턴이 나타나는 가장 큰 이유는 추세가 한번 무너지게 되면 손해를 입은 투자자들이 시장의 방향을 다시 원래대로 되돌리려 하기 때문입니다. 따라서 반전형 패턴은 기존 패턴의 확인과 함께 새로운 추세의 전환을 알려주는 매우 유용한 장기 패턴입니다.

1) 머리어깨형 패턴 (Head & Shoulder)

머리 어깨형 패턴

머리어깨형 패턴은 상승 추세에서 하락 추세로 전환되는 일반적인 반전형 패턴 중 하나이며, 가장 신뢰도가 높은 패턴 유형 중 하나입니다. 이 패턴은 상승 추세의 마지막 끝 부분에서 세 개의 고점을 형성한 뒤 가격이 하락 반전하는 것이 특징이며, 가운데 가장 높은 고점을 머리, 그보다 다소 낮은 좌우의 고점을 어깨라고 부릅니다. 그리고 각각의 고점 사이의 저점을 연결하는 지지선을 넥라인(Neckline)이라고 합니다

일반적으로 오른쪽 어깨가 생성된 후 넥라인을 하향 돌파하면 매도 신호라고 알려져 있으며, 여기서 기본적인 이익실현 목표 구간은 머리에서 넥라인까지의 거리만큼입니다. 하지만, 이는 어디까지나 참고 사항일뿐 다양한 분석을 바탕으로 상황에 따라 포지션의 청산 여부를 결정해야 된다는 것 명심해주세요

주식 및 선물 옵션 차트의 경우에는 거래량을 이용하여 패턴의 신뢰도를 측정하기도 합니다. 예를 들어 주식, 차트에서는 머리어깨형 패턴이 왼쪽 어깨에서부터 머리, 그리고 오른쪽 어깨가 생성될 동안 거래량이 점차 줄어드는 것이 가장 이상적인 형태인데요. 하지만, FX 거래는 거래소가 존재하지 않는 장외 파생상품이기 때문에 분류되는 만큼 정확한 거래량을 측정하는 것이 불가능하기 때문에 이를 고려하여 분석을 해야 해요.

2) 역 머리 어깨형 (Inverted Head & Shoulder)

역 머리 어깨형

역 머리어깨형 패턴은 머리어깨형 패턴과 반대로 세 개의 바닥을 형성한 뒤 상승세로 반전하는 패턴인데요. 하락 추세에서 상승추세로 반전할 가능성을 보여주는 패턴으로, 매수세력의 증가와 함께 거래량이 동반 상승할 경우 신뢰도가 높은 편입니다. 이익실현 목표 구간은 오른쪽 어깨가 넥라인을 돌파한 시점부터 머리부분과 넥라인과의 거리만큼입니다.

3) 이중 천정형 (Double Top), 이중 바닥형 (Double Bottom)

이중천정형 & 이중바닥형

쌍봉형 패턴으로도 불리는 이중 천정형 패턴은 상승 장에서 머리어깨형 패턴과 달리 고점(머리)형성 이후 오른쪽 어깨를 형성하는 대신 또 다른 비슷한 가격의 고점을 형성한 뒤 하락 반전하는 패턴인데요. 이중 바닥형 패턴은 이중 천정형 패턴과 반대로 두 번의 저점을 형성한 뒤 상승 추세로 전환하는 패턴입니다. 일반적으로 이중 바닥형 패턴은 중기 혹은 장기적인 추세에 대한 반전을 나타내는 패턴으로 단지 몇 주 안에도 형성될 수는 있지만 저점 사이의 기간이 최소 4주 이상 되는 것이 이상적이라고 보고 있습니다.

4) 삼중 천정형(Tripple Top) & 삼중 바닥형 (Tripple Bottom)

삼중 천정형 & 삼중 바닥형

삼중 천정형 패턴은 세 개의 고점을 형성한 뒤 더 이상 상승하지 못하고 하락세로 반전하는 머리어깨형의 변형 패턴인데요. 세 번 이상의 시도로도 저항선을 돌파하지 못하고 오히려 지지선이 무너지게 되면 이는 강력한 매도 신호로 알려져 있습니다. 삼중 바닥형 패턴은 삼중 천정형 패턴과 반대로 세 개의 저점을 형성한 뒤 상승세로 전환하는 패턴입니다.

5) 원형 천정형 (Rounded Top), 원형 바닥형(Rounded Bottom)

원형천정형 & 원형바닥형

원형 천정형과 원형 바닥형 패턴은 수 개월에서 수년에 걸쳐 형성되는 대표적인 중 장기적인 패턴으로 주로 주식 및 선물옵션 차트에서 확인을 하실수가 있는데요. 오랜 기간에 걸쳐 형성될수록 신뢰도가 높은 편입니다. 원형 천정형 패턴은 상승 추세에서 하락 추세로 반전하며, 원형 바닥형 패턴은 하락추세에서 상승추세로 반전하는 패턴입니다.

6) 상승 V자형 (V-formation), 역 V자형 (Inverted V-formation)

상승 V자형 & 역 V 자형

영문 알파벳 V자를 닮은 이 패턴은 가격의 급락 이후 급 반응하여 곧바로 원점을 회복하는 패턴으로, 형성기간이 매우 짧고 급작스럽게 나타나는 것이 특징인데요. 환율이 언제 급격한 추세의 변화를 보일지 모르기 때문에 해당 패턴을 통해 포지션 진입 또는 청산을 한다는 것은 매우 어렵습니다. 그렇기에 갑작스러운 마진 콜에 대비해서 항상 손절매 (Stop loss)를 설정하고 포지션에 진입하셔야 합니다.

3 추세 지속(진행)형 패턴

지속형 패턴은 어느 한쪽으로도 추세가 진행되다가 매수세와 매도세가 잠시 힘을 겨루는 조정국면을 거쳐 다시 이전 추세를 지속하는것을 의미하는데요. 일반적으로 해당 패턴이 형성되면 투자자들은 기존에 발생한 이익을 청산하려는 움직임을 보입니다. 지속형 패턴이 형성되는 기간은 반전형 패턴과 달리 단기 또는 중기적인거 다들 알고 계셨으면 합니다.

하락 삼각형 & 상승 삼각형

삼각형 패턴은 가장 대표적인 지속형 패턴으로 대칭 삼각형, 상승 삼각형, 하락 삼각형의 3가지 형태로 구분이 되는데요. 그러나 삼각형 패턴은 경우에 따라 반전형이 될 수도 있고, 단기와 중기가 아닌 장기차트에서도 나타날 수 있기 때문에 각각의 형태에 따른 의미를 정확히 파악해야 하는 것이 핵심입니다.

일반적으로 삼각형 패턴은 최소 4번 이상의 반전 점이 필요하며, 각각 두 개 이상의 고점과 저점이 있어야 하는데요. 먼저, 대칭 삼각형 패턴은 저점은 계속해서 높아지고, 고점은 계속해서 낮아지는 형태로, 매수 세력과 매도 세력이 팽팽하게 맞서고 있는 경우 형성이 되는데요. 상승 추세에서의 대칭 삼각형 패턴은 고점과 고점을 연결한 추세선이 돌파되는 시점이 바로 매수 시점이며, 예상 목표가는 추세가 시작된 고점과 저점 사이의 거리만큼 돌파시점부터 상승한 시점입니다.

두번째로 상승 삼각형 패턴은 대칭 삼각형의 변형으로 주로 상승추세에서 형성이 되는데요. 고점은 수평을 유지하고, 저점은 점점 높아지는 형태로, 고점을 연결한 저항선이 돌파되는 시점이 바로 매수 시점입니다.

세번째로 하락 삼각형 패턴 역시 대칭 삼각형의 변형으로 이는 주로 하락추세에서 형성이 되는데요. 저점은 수평을 유지하고, 고점은 점점 낮아지는 형태로 저점을 연결한 지지선이 무너지는 시점이 바로 매도 시점입니다.

2) 사각 깃발형과 삼각 깃발(패넌트)형

사각깃발형 & 삼각깃발형

차트에서 가장 흔하게 볼 수 있는 패턴인 삼각 깃발형과 사각 깃발(패넌트)형 패턴은 가격의 급격한 상승 또는 하락 이후 일시적인 조정 양상을 보인 후 다시 같은 방향으로 급격한 상승 또는 하락을 이어가는 경우 형성이 되는데요. 이 패턴들은 지속형 패턴들 중에서도 가장 신뢰도가 높은 편이며, 해당 패턴이 형성된 뒤 추세가 반전되는 경우는 흔치 않습니다.

먼저, 사각 깃발형 패턴은 기존 추세와 반대되는 기울기를 가진 2개의 평행한 추세선을 가지고 있는 직사각형 또는 평행사변형 모양의 패턴인데요.

삼각 깃발형 패턴은 페넌트형 패턴으로 더 잘 알려져 있으며, 사각 깃발형 패턴과 달리 2개의 추세선이 만나 삼각형을 이루며 대칭 삼각형 패턴과 유사한 모양을 가지고 있습니다.

이 두 패턴은 상승 추세에서 위쪽 추세선 돌파, 하락 추세에서 아래쪽 추세선 돌파와 함께 완성이 되는데요. 상승 추세에서의 상승 V2 – 상구리의 기술 블로그 V2 – 상구리의 기술 블로그 추세선 돌파는 숨 고르기를 마치고 상승 추세의 재개를 알리는 신호이며, 하락 추세에서의 하락 추세선의 돌파는 하락 추세가 지속될 것이라는 것으로 해석될 수 있습니다.

두 가지 패턴 모두 최소 목표 가격은 해당 패턴의 추세선 돌파 이후 추세가 지속 되면 기존 추세가 시작된 저점으로부터 해당 패턴이 형성되기까지의 거리, 즉 깃대 부분에 해당하는 거리만큼 올리거나 낮춰 잡으면 됩니다.

쐐기형

쐐기형 패턴은 삼각형이나 패넌트형 패턴처럼 2개의 추세선을 가지고 있으며, 형태 또한 유사한 모양을 하고 있어 이들과 구분하는 것이 쉽지 않습니다. 다만, V2 – 상구리의 기술 블로그 약간의 차이가 있따면 2개의 추세선이 모두 상향 또는 하향 기울기를 나타내는데요. 상승 쐐기형 패턴을 고점을 잇는 추세선이 저점을 잇는 추세선보다 완만한 기울기를 가지며, 하락 쐐기형 패턴은 반대로 저점을 잇는 추세선이 고점을 잇는 추세선보다 완만한 기울기를 갖는 것이 특징입니다.

쐐기형 패턴은 패턴이 형성되기 까지 상대적으로 오랜 시간이 걸리기 때문에 마치 추세가 반전된 것과 같은 착각을 불러일으키는데요. 최소 목표 가격 역시 삼각형이나 패넌트형 패턴과 달리 2개의 추세선 안에서 최고점과 최저점의 수직 길이 만큼 올리거나 낮춰 잡습니다. 그러나 보통 쐐기형 패턴은 방향을 확인하는 정도로만 쓰입니다.

상승 직사각형 & 하락 직사각형

직사각형 패턴은 가격이 좁은 레인지 안에서 등락을 거듭하며 횡보하는 구간을 직사각형 모양의 박스로 그려 넣은 패턴인데요. 일명, 박스권 구간, 횡보국면 등으로 표현되는 구간입니다. 매수와 매도 세력이 균형을 이루는 횡보 구간에서 흔히 나타나는 직사각형 패턴은 형성되는 기간이 길수록 돌파 이후 추세가 급격한 변동성을 나타내는 특징이 있는데요. 여기서, 한 가지 주의할 것은 일반적으로 직사각형 패턴은 높은 확률로 기존 추세가 지속되는 지속형 패턴의 움직임을 보여주지만, 종종 추세가 반전되는 경우도 있으므로 V2 – 상구리의 기술 블로그 주의해야 합니다. 해당 패턴에서의 일반적인 거래 방법은 가격이 저항선을 상승 돌파할 경우, 강력한 상승 기대와 함께 매수하며 반대로 지지선이 무너지면 매도하는 것입니다.

추세 반전 패턴

안녕하세요. 저는 최근 대부분의 포스팅을 주식 소개 및 차트 분석을 통한 주가 전망에 쏟고 있습니다. 하지만 간간히 차트를 분석하는 방법에 대해서 포스팅을 하여 이론적인 부분을 실전과 함께 소개하려 노력하는데요!

오늘은 그 차트분석 기법에 대한 네 번째 시간을 갖도록 하겠습니다.

오늘은 패턴 분석에 대해서 한번 알아보려고 하는데요.

주식에서 패턴이란 차트상에서 나타나는 일정한 형태를 말합니다. 증시에서 가격의 움직임은 한 방향으로 움직이기보다는 저점과 고점을 오가며 지그재그로 움직이며 어떤 일정한 패턴을 갖고 있는 경우가 많습니다.

이렇게 차트상에서 나타나는 패턴에 대한 형태를 연구하고 분석하여 향후 주가 전망 등을 예측해 보는 것을 패턴 분석이라고 합니다.

이러한 패턴이 반복되는 이유는 주식시장을 움직이는 것은 사람이고 이 사람의 행동양식에 따라 주가가 움직일 수 있는데, 행동 재무학에서 말하는 변화 저항, 현상유지 편향 등의 행동이 이러한 패턴을 만든다고 할 수 있습니다.

가격의 패턴은 보통 두 가지로 나뉩니다. 반전형과 지속형이 그것입니다.

오늘은 반전형 패턴에 대해 알아보려고 합니다. 흔히 머리 어깨형, 3중 천장형/바닥형, 2중 바닥형/천장형 등이 있습니다.

패턴 분석에서 가격에 동반되는 거래량은 신뢰성의 유무를 가늠하는 중요한 판단기준이 됩니다.

반전현 패턴에 앞서 공통적 사항을 정리해보면 아래와 같습니다.

반전형 패턴 이전에 직전까지 어떠한 추세가 존재했느냐가 중요합니다. 사전에 진행 중인 어떤 패턴이 존재하지 않았다면 반전될 대상도 없는 것이죠.

일반적으로 추세 돌파는 중요한 추세선의 돌파로부터 나타납니다. 물론 중요한 추세선의 돌파가 무조건 추세 반전의 신호라고 할 수는 없습니다.

패턴의 크기는 결국 패턴이 형성하고 있는 높이와 너비를 말하는데 너비는 패턴이 완성되기까지의 시간의 길이입니다. 패턴 안에서 가격 변동 크기가 크면서 오랜 시간 지속되어 패턴을 만들수록 그 패턴의 중요성은 커지고 가격 움직임의 가능성도 커지게 됩니다.

천장형과 바닥형의 차이

천장형은 바닥형보다 짧고 불안정합니다. 천장형은 상승할 때보다 빠른 속도로 하락하는 것이 중요한 특징입니다. 상승흐름은 한 계단씩 오르는 것이고 하락 흐름은 엘리베이터를 타고 내려오는 것과 같습니다.

거래량은 상승 추세에서 더욱 중요

각 패턴의 완성은 괄목할 만한 거래량의 증가를 동반합니다. 가격 상승을 위해서는 저점에서 거래량 증가는 필수적입니다.

상승추세에서 적은 거래량으로 하락하는 시장에선 매도하지 말라는 말을 참고할 필요가 있습니다. 이는 장기 상승 추세에서 적은 거래량의 하락은 잠시의 조정을 뜻한다는 의미로 해석될 수 있습니다.

머리 어깨형 반전 패턴

머리 어깨형 반전 패턴은 상승추세 이후 형성됩니다. 일반적으로 이 패턴을 통해 추세 전환을 완성하게 되는데요. 가운데 고점이 가장 높고 좌우의 고점은 가운데 비하여 낮으면서 대략 비슷한 높이를 가지게 됩니다.

각각의 고점 사이의 저점을 연결하면 하나의 지지선을 형성하게 됩니다.

상승 추세 동안 왼쪽 어깨는 그간의 추세에서 고점을 기록하며 이 고점 형성 후 하락이 발생하면서 왼쪽어깨를 마무리합니다. 또한 왼쪽어깨 하락의 저점은 추세를 깨지 않는 선에서 마감됩니다.

왼쪽어깨 저점으로부터 상승하여 전고점인 왼쪽 어깨의 고점을 돌파하여 신고점을 갱신하게 됩니다. 목선의 두 번째 저점을 형성하게 됩니다.

머리에서부터 하락한 저점에서 상승은 오른쪽 어깨를 형성하며 이 고점은 머리에 비해 낮으며 왼쪽 어깨와 비슷한 수준의 높이를 갖게 됩니다. 이상적으로는 좌우 대칭이 맞지만 실제는 좌우 대칭은 아니며 오른쪽 어깨 이후에는 목선을 하회하는 하락이 나오게 V2 – 상구리의 기술 블로그 됩니다.

목선은 두 개의 저점을 연결함으로써 형성되며 두 저점의 관계에 따라 목선은 상승 /하락 기울기 혹은 수평 기울기의 형태를 갖으며 목선의 기울기는 패턴의 하락 강도에 영향을 줍니다.

예를 들어 목선의 기울기가 하락하면 하락 강도가 크게 발생함을 예상할 수 있으며 목선의 지지가 오른쪽 어깨에서 붕괴되지 않으면

머리 어깨형이 완성되었다고 볼 수 없습니다.

머리 어깨형의 형성 과정

상승 흐름이 꺾이면서 일정기간 박스권, 즉 수평 추세가 이어지면 수요와 공급은 균형을 이루게 되며 균형이 완료되면 지지선을 하향 돌파하며 새로운 하락 추세가 형성됩니다.

다른 패턴과 마찬가지로 머리 어깨형에서도 거래량은 매우 중요합니다. 보통 왼쪽 어깨에서 거래량이 가장 활발하며 머리에서는 왼쪽 어깨에서보다 감소합니다. 그리고 오른쪽 어깨에서는 거래량이 더욱 감소합니다.

이때에 머리에서 목선까지의 거리만큼 오른쪽 어깨의 목선에서 하락을 할 수 있다는 관점으로 접근을 해야 합니다.

주식 차트 보는 방법, 차트 매매법의 기본인 패턴에 대한 분석에 대해 알아보았습니다.

또한 패턴 중에서도 가장 많이 알려진 헤드 앤 숄더, 즉 머리 어깨 패턴에 대해 알아보았습니다.

패턴 역시 주식 차트 분석에서 많이 쓰이며 정확도가 높다면 높을 수 있습니다.

하지만 최근에는 세력들이 이를 역이용하여 패턴을 비슷하게 만든 후 패턴 뒤의 예측을 전통적인 방법과 반대로 이끌어 나가는 경우가 많습니다.

그러므로 무조건 적인 맹신은 금물입니다.

오늘도 구독해주신 많은 구독자분들께 고개 숙여감 사드리며

아래의 이동평균선에 대한 내용도 참고하셔서 성공적인 투자되시기 바랍니다!

주식 이동평균선 이란? 2탄 이동 평균선의 의미와 활용

주식 차트분석 두번째, 이동평균선의 의미와 활용 이동평균선을 활용한 매매 기법 및 주가 분석 2탄 안녕하세요 오늘은 이동평균선을 활용한 매매 기법에 대해 두번째 시간을 가져보도록 하겠


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