선물거래

마지막 업데이트: 2022년 3월 3일 | 0개 댓글
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1월 1일, 복숭아 100박스를 200만 원에 거래하고 6월 1일에 이를 인도하겠다는 계약을 합니다.

6월 1일에 복숭아 1박스 가격이 5,000원이 올랐다면 저는 250만 원어치를 200만 원에 인도하여 총 50만 원의 이익을 보게 되겠죠!

하지만 6월 1일에 날씨가 선물거래 매우 좋고 출하량이 많아 복숭아 가격이 1박스당 15,000원이라면, 150만 원어치를 200만 원에 샀으니 저는 50만 원의 손실을 보는 겁니다.

즉, 선물거래는 미래를 예측하여 거래하는 것으로 미래의 가치를 사고파는 것이라고 할 수 있습니다.

◼ 가격 변동 위험의 회피 가능

미리 가격을 정하고 매매를 진행하기 때문에 가격 변동 위험의 회피가 가능 했기 때문입니다.

◼ 잘못된 투자 가능성 낮추기

선물시장 덕분에 미래의 가격에 대한 여러 투자자의 예측지가 생성되고, 민간과 금융기관은 이를 기반으로 하여 잘못된 투자 가능성을 낮출 수 있습니다.

결과적으로 선물거래는 제한된 자원이 가장 효율적으로 배분될 수 있는 역할을 합니다.

💡선물거래 언제 시작했을까❓

선물거래는 1848년, 미국 시카고에서 시카고상품거래소(CBOT; Chicago Board of Trade)가

처음에는 콩, 밀, 옥수수 등의 주요 농산물에 대한 거래가 주였는데, 당시 세계 농산물의 80%가 선물 계약이었다고 하네요.

현재 선물거래 대상이 되는 상품에는 곡물, 귀금속, 원유, 축산과 같은 일반 상품과 통화, 채권, 주식 등의 금융 상품이 있습니다.

고객과 함께! 지역과 함께! BNK투자증권은 언제나 여러분 가까이에 있습니다.

선물거래란 규격, 품질, 수량 등이 표준화되어 있는 특정 대상물을 계약체결 시 정한 가격(선물가격)으로
미래 일정시점에 인도 및 인수할 것을 약속하는 거래로서 계약체결은 거래소 형태의
특정한 장소에서 일정시간 동안 경쟁매매 방식으로 이루어지며,
계약만기 전이라도 반대매매를 통해 중도 청산할 수 있는 상거래의 일종입니다.

  • 표준화된 상품을 정형화된 계약조건에 따라 공인된 선물거래소에서 거래
  • 미래일정시점의 대상물의 가격수준에 관계없이 현재시점에서 매매가격을 고정
  • 계약이행에 대한 의무가 거래 상대방 모두에게 부여되는 쌍무계약
  • 만기이전에 거래소에서 형성된 선물가격으로 중도청산 가능
  • 위험관리수단의 제공 : 가격변동위험을 효율적으로 관리할 수 있는 수단 제공
  • 가격예시기능 : 선물가격은 미래가격에 대한 시장의 합의이므로 미래가격에 대한 예측 가능
  • 새로운 투자기회 제공 : 저렴한 비용, 높은 레버리지 효과의 새로운 투자수단
선물시장의 구조
구성원 내용
거래소 거래소 회원들로 구성
거래가 실질적으로 이루어지는 장소
선물회사 고객의 선물계정 개설
고객의 선물주문 중개
증거금 등 고객자금 관련 업무
고객 헤져 : 위험전가가 목적인 참여자, 현물가격의 변동위험을 선물시장을 이용해 관리
투기자 : 현물시장과는 관계없이 선물시장에서 시세 차익을 추구
차익거래자 : 현물시장과 선물시장의 일시적인 가격교란상태를 이용해 무위험 이익을 획득

선물시장의 절차

고객(매입자)절차

고객(매입자)는 개좌개설 매매주문을 선물 중개 회사에게 하고 선물 중개 회사는 한국거래소에게 주문통보(입력)을 하고나면 한국거래소는 선물 중개 회사에게 체결통보를 하여 선물 중개 회사가 마지막으로 고객(매입자)에게 확인 자금정산을 한다

고객(매도자)절차

고객(매도자)는 개좌개설 매매주문을 선물 중개 회사에게 하고 한국거래소는 선물 중개 회사에게 주문통보(입력)을 하고 선물 중개 선물거래 회사는 한국거래소에게 체결통보를 하여 선물 중개 회사가 마지막으로 고객(매도자)에게 확인 자금정산을 한다

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이용가이드

선물/옵션 FAQ

선물옵션 거래를 할 때 증거금은 얼마가 필요한가요?

고객은 당사에 선물거래 또는 옵션거래 주문 시 다음의 위탁증거금을 납부하여야 합니다. - 선물주문: 위탁금액의 7.5%(현금:3.75%) KOSPI200/미니KOSPI200 선물거래 주문에 대한 위탁증거금은 위탁금액(주문가격X주문수량X승수(25만원))의 7.5%이고, 위탁금액의 3.75%는 반드시 현금으로 납부해야 합니다. 기타상품에 대한 증거금률은 홈페이지 > 증권업무 > 선물/옵션 업무 > 증거금 페이지를 참조하시기 바랍니다. - 선물스프레드주문: 전일 기초자산기준가격 X 거래승수 X 스프레드증거금률 X 주문수량 증거금 총액은 전액 대용증권으로 납부가능하며, KOSPI200/미니KOSPI200 선물의 경우 스프레드증거금률의 경우 1.8%이며, 주식선물은 3.0%입니다. 기타상품에 대한 스프레드증거금률은 홈페이지 > 증권업무 > 선물/옵션 업무 > 증거금 페이지를 참조하시기 바랍니다. - 선물거래 옵션매수주문: 위탁금액 전액(전액 현금) 옵션거래가 성립되면 매수자는 매도자에게 프리미엄을 결제금액으로 지불해야 하므로 KOSPI200 옵션 및 주식옵션거래 등 모든 옵션 매수주문의 경우 위탁금액(주문가격X주문수량X승수)의 전액을 현금으로 납부하여야 합니다. - 옵션매도주문: KOSPI200 옵션 및 주식옵션거래 등 옵션 매도주문에 대한 위탁증거금은 ①과 ② 중 큰 금액임 ① 주문수량 X 승수 X (최대손실옵션이론가격 - 옵션기준가격) ② 주문수량 X 승수 X (옵션조정이론가격(OA) - 옵션기준가격) X 30% * OA(Option Adjustment): 극단 상승(하락) 시 옵션이론가격 옵션매도는 최종거래일에 권리배정을 받는 경우만 현금이 필요하므로 전액을 대용증권으로 납부할 수 있도록 하고 있습니다.

선물옵션 매매시간을 알려주세요

선물거래 및 옵션거래의 매매거래시간은 9시부터 15시 45분까지로 주식시장보다 15분 연장합니다. - 8시30분 ~ 9시, 15시 35분 ~ 15시 45분 : 단일가격으로 매매체결(단일가매매), - 9시 ~ 15시 35분까지 : 복수가격으로 매매체결(접속매매) ※ 다만, KOSPI 200 선물거래 및 KOSPI 200 옵션거래의 경우 최종거래일이 도래한 종목의 매매거래시간은 9시 ~ 15시 20분까지 접속매매로 체결. ※ 선물스프레드거래의 매매거래시간은 9시 ~ 15시 35분까지로 접속매매만 합니다. 다만, 최종거래일에는 15시 20분까지만 매매거래를 합니다.

선물옵션 결제월 및 최종거래일은 언제인가요?

☞ 결제월 코스피200 선물의 경우 *거래기간 1년: 분기월(2개) *거래기간 2년: 반기월(2개) *거래기간 3년: 12월(3개) 코스피200 옵션의 경우 *거래기간 6개월: 기타월(4개) *거래기간 1년: 분기월(2개) *거래기간 2년: 반기월(2개) *거래기간 3년: 12월(3개) ☞ 최종거래일 코스피200 선물/옵션의 경우: 각 결제월의 두 번째 목요일(공휴일인 경우에는 순차적으로 앞당김) 기타상품에 대한 결제월 및 최종거래일은 홈페이지 > 증권업무 > 선물/옵션 상품의 각 페이지를 참조하시기 바랍니다.

주문 호가의 유형은?

지정가호가, 시장가호가, 최유리지정가호가 및 조건부지정가호가가 있습니다. ■ 지정가호가(Limit Order) 종목, 수량 및 가격을 지정하는 호가로서 지정한 가격 또는 그 가격보다 유리한 가격으로 매매거래를 하고자 하는 호가 ■ 시장가호가(Market Order) 수량만 지정하고 가격은 지정하지 않는 호가로서 수량이 전량 충족될 때까지 가장 빨리 집행할 수 있는 가격으로 매매체결되는 호가입니다. 시장가호가는 호가한 수량을 신속히 확보할 수는 있으나 호가한 종목의 유동성이 부족한 경우에는 예상보다 불리한 가격으로 체결될 수도 있습니다. ■ 최유리지정가호가(Best Order) 시장가호가처럼 가격을 지정하지않지만 호가가 시장에 도달된 때에 가장 빨리 집행될 수 있는 가격을「지정」한 것으로 간주하는 호가로서 시장가호가와 지정가호가의 성격을 동시에 갖고 있습니다. 최유리지정가호가와 시장가호가는 가격을 지정하지 않는 호가라는 점에서 유사한 성격이지만 시장가호가의 경우 호가가 시장에 도달된 이후 다른 호가가 도달하여 가장 빨리 집행될 수 있는 가격이 선물거래 변하면 그 변한 가격대로 매매체결됩니다. 반면, 최유리지정가호가는 호가가 시장에 도달된 때 가장 빨리 집행될 수 있는 가격으로 고정되는 점에서 차이가 있습니다. ■ 조건부지정가호가(Conditional Limit Order)시장에 도달된 때에는 지정가호가로 매매하지만 종가단일가매매전까지 선물거래 체결되지 않은 경우에는 종가 단일가매매시에 시장가호가로 전환되는 호가입니다.

선물 청산 후 바로 계좌이체 되나요 ?

선물의 모든 포지션을 정리하였을 경우 예탁금 내에서 당일출금이 가능합니다만, 이익이 난 부분에 대해서는 선물이 익일 결제이므로 다음날 출금이 가능합니다. 이익부분을 제외하면 모든 포지션이 정리된 시점에 인출가능금액이 생성될 것입니다.


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