레버리지로 수익 극대화

마지막 업데이트: 2022년 1월 24일 | 0개 댓글
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QLD-적립식-데이터

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2021년 9월 웅덩이매매법 – 미국주식 레버리지ETF이라는 채널을 처음 기획하게 된 이유는, 한국주식시장이 아닌 미국주식시장에 투자해야하는 이유에 대해 말씀드리고 싶었고, 특히 지수추종ETF에 투자해야 하지만 수익률이 만족스럽지 못한 우리나라 개인투자자분들을 위해 레버리지ETF를 그나마 가장 안전하게 멘탈유지를 핵심으로 장기투자할 수 있는 방법을 공유드리고자 개설하게 되었습니다.
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이 채널은 웅덩이매매법 , 미국주식에 투자해야하는 이유 , 전일미국증시시황 , 장기투자종목을 주제로 영상을 제작하려고 합니다.
미국주식시장은 꾸준히 우상향 해왔습니다. 우량종목들 , 그리고 미국지수가 말이죠. 개인투자자라면 확률높은 우상향종목에 투자해야한다고 생각합니다. 굳이 우상향하지 않는 종목을 공부해가며 넣어야하나.. 라는 생각을 가지고 있습니다.
주식투자는 확률 그리고 멘탈유지가 핵심입니다. 특히 개인투자자는 말이죠.
그리고 특히나 우상향 레버리지 ETF 투자자라면 멘탈이 90%이상차지한다고 생각합니다. 저를 통해 멘탈이 망가지지 않고 레버리지ETF 장기투자를 5년~10년을 통해 함께 경제적자유를 이루었으면 하는 바람입니다.
앞으로 매일 제 영상을 보시고 함께 하셔서 지금의 계좌잔고에서 10년 뒤
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감사합니다.
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미국주식 레버리지 투자에 대한 개인적인 생각 정리 (SSO …

SSO, SPXL, UPRO, QLD, TQQQ, FNGU, SOXL와 같은 레버리지 상품의 장기차트가 대답해주고 있다. ​. 전액을 레버리지 상품에 투자하는 것이 아니라 …

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S&P500 etf를 레버리지로 매수할 때 고려해야 할 것 (UPRO …

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레버리지 ETF는 과연 장투에 적합한가(QLD, TQQQ, SSO, UPRO)

그래서 장기 투자를 하는 사람의 경우 오랫동안 존버(?)하며 투자할 경우 결국 엄청난 수익을 얻을 수 있다 라고 하고 있습니다. 크롬 번역하셔서 한 번 …

Date Published: 7/29/2022

Upro장기투자어떰 – S&P 500 미니 갤러리 – 디시인사이드

[일반] Upro장기투자어떰. ㅇㅇ(223.38); 2022.04.16 08:15. 조회수 207; 추천 0; 댓글 4. 돈다잃어서선택지가이거뿐임. 추천검색. 개념글 추천하기. 0 고정닉 추천수0.

Date Published: 8/6/2022

Portfolio Visualizer 장기투자전략 최고 수익률 – 자본추적자

S&P 500 지수의 수익률을 각 1배, 2배, 3배 추종하는 대표 ETF에 몰빵 100% 투자했을 경우입니다. 3배 ETF인 UPRO가 10년 수익이 14배 정도 됩니다. 같은 레버리지로 수익 극대화 …

Date Published: 10/26/2022

UPRO | ProShares UltraPro S&P500 ETF 포럼 – Investing.com

专业ETF投资者都在这交流ProShares UltraPro S&P500(UPRO)ETF的最新动态, … 일부터 매수해서 군대 갔다 거기서 받은 돈까지 전부 이거 산다 20년동안 장기투자 한다.

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2022 qqq 주가 마음의 준비하고 버텨야합니다 ! 올해는 줍줍의 …

올해는 줍줍의 해 ( QQQ QLD 장기투자, SPY SSO 장기투자, TQQQ UPRO SOXL 장기투자 X ) 주제를 소개합니다. 기사의 아래 세부 정보를 참조하십시오.

Date Published: 9/3/2022

장기투자 – 브런치 키워드

간혹 10년, 20년 장기투자를 말하는 사람들도 있는데 글로벌경제가 10년 +/- 1~2년 사이클로 움직이기 때문에 바람직하지 … SPY대신 SSO, UPRO에 투자하는 경우죠.

Date Published: 12/22/2021

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주제에 대한 기사 평가 upro 장기투자

  • Author: 웅덩이매매법 – 미국주식 디벨롭몽
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  • Date Published: 2022. 7. 15.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=McgwVLZHokY

미국주식 레버리지 투자에 대한 개인적인 생각 정리 (SSO, SPXL, UPRO, QLD, TQQQ, FNGU, BULZ, SOXL 등)

* 나의 생각 요약 *

1. 일반적인 코인 투자자의 논리면 차라리 미국시장 레버리지 상품을 선택하는 것이 낫지 않을까 – 하는 개인적인 생각을 가져본다. 특히 알트코인, 급등주를 쫓아가느니 레버리지 상품을 투자하는 것이 훨씬 안전하다고 본다.

2. 시장은 상승과 하락을 반복하고, 급락을 했을 때 급반등하는 모습을 많이 보여주기 때문에 급락한 시장에서 레버리지 상품으로 대응을 하면 단기적인 대응 전략으로 효과적일 수 있을 것이다. 다만, 이중 바닥을 치는 경우도 많기 때문에 더 과도한 하락이 나타났을 때의 대응 방안을 사전에 준비해야 한다. (현금 비중 확보, 전체 포트폴리오 중에서 레버리지 상품 비중 조절)

3. 개인적으로는 아직까진 레버리지 상품의 장기투자보단 스윙투자 목적으로 치고 빠지는 것이 낫지 않나 생각이 든다. 이건 조금 더 공부를 해봐야겠다. 장기투자라면 무조건적인 장기투자보단 어느 정도 리밸런싱을 병행하는 장기투자가 효과적일 것 같다.

4. 레버리지 상품의 가장 큰 장점은 적은 돈으로도 효과적인 투자가 가능하다는 것이다. 불과 300달러 정도로도 600, 900달러 정도를 투자한 효과를 볼 수 있고, 적은 돈을 사용했기에 깨지더라도 타격이 적다. 긴급하게 상환해야 할 돈이 아니라면 회복할 때까지 기다리면 된다.

5. 몇 달 정도 1000달러 이내의 최소 금액으로 운용을 해보고, 어느 정도 익숙해지면 레버리지 스윙투자용 계좌를 따로 만들어서 운용해보는 방안도 생각해봐야겠다.

.

어쨌든 포트폴리오의 일부분으로 레버리지 상품을 채택하려고 합니다.

S&P500 etf를 레버리지로 매수할 때 고려해야 할 것 (UPRO, SOO, SPY)

주식 투자를 하는 사람이라면 누구나 알겠지만 S&p500 지수는 30년이 넘도록 우상향을 하고 있다.

코스피가 왔다 갔다 하며 박스피라는 오명을 쓰는 동안 미국 지수는 꾸준히 우상향 하는 모습을 보여주고 있다. 최근 코로나로 인하여 S&P500은 3년 전 지수인 2304까지 내려오긴 했지만, 결국 레버리지로 수익 극대화 다시 상승했고 아마 작년 12월 지수인 3,000을 다시 찍고 앞으로도 계속 오를 것이라 예측된다. 몇몇 전문가는 2020년도에 4,000까지 오를 것이라 예측하기도 한다.

이렇게 계속 상승을 할 것이라면 그냥 지수만 추종 etf보다는 지수 X2 나 X3을 매수하는 게 더 좋지 않을까? 란 생각이 들었다.

하지만 장기적으로 들고 있어서는 안된다. 2배나 3배를 추종하는 레버리지 지수는 일일 변동률을 배수로 추종하기 때문에 상승하는 변동이 심하다 보면 0으로 수렴하는 특성을 가지고 손해를 보게 된다. 특히나 박스피 같은 코스피에서는 레버리지 etf 장기 보유는 최악이다.

S&P500 인덱스 펀드가 유명해진 이유

워런 버핏 버크셔 해서웨이 CEO는 자신의 유서에 “재산의 10%는 국채 매입에, 나머지 90%는 전부 ETF인 S&P500 인덱스 펀드에 투자하라”라고 적었다.

한국에서 미국 S&P500 인덱스 펀드 투자가 유행하게 된 것이 워렌 버핏의 저 말이 알려지면서 이다.

그리고 세계적으로는 2010년 미국 금융위기 이후 파이어족 [Financial Independence, Retire Early(경제적인 자립, 조기 은퇴)’ ]에 대한 책이 출시되며 조기 경제적 은퇴를 꿈꾸는 젊은 층들에게 S&P500 etf가 더욱 유명지기도 했다. 그러면서 금융지식적으로 스마트해진 대중들이 따라 사기 시작했다.

저 책을 읽은 후 경제적 자유를 꿈꾸는 나 역시 S&P500 etf를 매수하기로 결심했다. 장기적으로 우상향하기 때문에 매달 적립으로 매수하다 보면 20 ~ 30년 뒤 복리 효과와 배당금 그리고 1년에 최소 5~7%의 상승률로 인해 꽤 많은 자산으로 나에게 돌아온다는 믿음이 생겨서다. 그리고 조기 은퇴를 못하더라도 나중에 60살 이후에 국민연금만으로는 내 노후 생활이 부족할 것이라는 생각이 들어서 개인연금용으로 미국 etf를 하기로 결심했다. (주식도 계속할 예정이다.)

미국 주식 지수를 보여주는 etf

3 배수 레버리지를 구매하다.

나도 현재 UPRO를 매수해서 들고 있지만 추후에 매도 차익 때문에 매수한 거지 배당금을 꾸준히 받기 위해 산 것은 아니다.

지수가 단기간에 엄청나게 빠졌고, 다시 빠른 시간내로 회복할 거란 생각에 매수를 한 것이다. 절대 20~30년을 들고 있으려고 매수한 것이 아니다. 그 이유는 etf는 운영 비용이란 것이 존재하기 때문이다. etf는 배당금 > 운영 비용 의 공식이 성립해야 장기로 들고 있을 수 있는 이유가 된다.

S&P500 지수들의 운영비용과 배당금을 비교해보자.

대표적인 S&p500 etf인 spy와 sso, upro의 배당금과 운영비용을 알아보자면

spy(x1배) = 배당금(1.98%) > 운영비용 (0.09%)

sso(x2배) = 배당금(0.65%) > 운영비용 (0.90%)

upro(x3배) = 배당금 (0.38%) 운영비용 (0.09%)

2 배수인 SSO도 비교해보자면

sso = 배당금(0.65%) > 운영비용 (0.90%)

upro = 배당금 (0.38%) 레버리지 ETF는 과연 장투에 적합한가(QLD, TQQQ, SSO, UPRO)

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레버리지 ETF는 과연 장투에 적합한가(QLD, TQQQ, SSO, UPRO)

안녕하세요

이번 포스팅에서는 많은 분들의 고민인

인덱스 레버리지 ETF는 과연 장투에 적합한지에 대한 이야기를 드려볼까 합니다.

1. 레버리지 ETF의 방향성

미국 S&P 및 나스닥 지수의 경우 10년 이상 대세상승기이기 때문에 현재 주식을 하시는 많은 분들이 이렇게 우상향하는 인덱스의 수익률을 극대화하기 위해 레버리지 ETF에 투자하면 좋지 않을까 하는 생각을 많이 하시는 것 같습니다.

대표적으로 S&P500 지수의 2배 SSO 3배 UPRO 나스닥 지수의 2배 QLD, 3배 TQQQ의 ETF가 있습니다.

요새 레버리지 인덱스에 투자하는 많은 유튜버들이 인용하는 본문(아래)의 내용을 요약하자면

www.ddnum.com/articles/leveragedETFs.php

대부분의 투식투자 하는 분들이 생각하기로는 레버리지 ETF는 나쁘다 라고는 알고 있는데 틀렸다고 말하고 있으며 이유로 미국 주식시장의 135년을 추적했을 때 1배수보다 2배수 레버리지 수익률이 더 높다고 말하고 있습니다. 그래서 장기 투자를 하는 사람의 경우 오랫동안 존버(?)하며 투자할 경우 결국 엄청난 수익을 얻을 수 있다 라고 하고 있습니다.

크롬 번역하셔서 한 번 읽어보시면 그럴싸한데? 라는 생각도 들지만 이는 100년 넘게 장기 우상향하는 미국 주식시장의 특성상 당연한 결과이며

결론을 미리 말씀드리자면 상황에 따라 다르다 라는 점입니다

예를 들어서

지수가 1000에서 출발하여 10% 상승하였다가 제자리로 돌아갔을 때를 가정해보면 결국 손해를 보게 됩니다.

10% 상승 제자리 지수 1000 1100 1000 레버리지 2배 1000 1200 982 레버리지 3배 1000 1300 945

레버리지 ETF가 좋은 경우는 최근 10년 미국 주식시장의 경우 앞서 언급한 바와 같이 대세 상승장이었기 때문이며 만약 제자리로 돌아오는 것 없이 10%를 연속 상승하게 되면 다음과 같습니다.

10% 상승 10% 상승 지수 1000 1100 1210(21%) 레버리지 2배 1000 1200 1440(44%) 레버리지 3배 1000 1300 1690(69%)

다시 말하여 장기적으로 횡보하는 장세가 이어진다면 계속 원금을 까먹으면서 진행될 것이고

대세적으로 상승하는 시기가 오면 수익률은 극대화 될 수 있다 라는 점입니다.

정리하자면

레버리지 ETF가 나쁠 때는 횡보장 변동성이 극심한 시기

레버리지 ETF가 좋을 때는 대세상승장, 변동성이 적은 시기

라고 볼 수 있습니다.

2. 레버리지 ETF는 장기투자에 적합한가?

실제로 정액 적립식 투자를 진행할 경우를 가정하여 백테스트를 진행하였을 때 아래와 같습니다.

설계: 매월 1천달러 적립식 투자 1986~2021 원금 최종자산 수익률 CAGR MDD 언더워터 QQQ 424,000 9287886 2091% 13.15 -80% 15년 QLD 424,000 76576361 17960% 20.42 -80% 16년 TQQQ 424,000 81431202 19105% 20.63 -99% x

(그냥 박살) SPY 424,000 2416689 470% 8.1 -50% 2년 SSO 424,000 11392550 2587% 13.89 -71% 14년 UPRO 424,000 29639162 6890% 17.22 -88% 16년

위 표를 보았듯이 2000년 닷컴버블 때 최대 낙폭을 견뎌야 하며

3배 상품의 경우 아예 청산당하고 다시 시작해야하는 경우도 있습니다. 이말인 즉 20년 넘게 모으다가도 한번 박살이 나면 계좌가 증발하고 다시 시작해야 한다는 소리이지요

2배 상품의 경우에도 최소 15년은 원금대비 손실기간을 버텨야 하는데 과연 이것이 일반인의 멘탈로 가능할 것인가 하는 의문이 듭니다.

마무리

오늘 포스팅을 요약하자면

수익률을 극대화하기 위해서는 2배상품까지는 투자가 가능하다고 할 지 모르지만

내가 이 돈이 필요할 때 찾을 수 없는 경우가 생길 가능성도 있고(은퇴 후)

20년 이상을 투자하였지만 원금이상을 다시 가기 위해

15년 이상 다시 버틸 수 있는 능력이 되어야 합니다.

여러분들은 가능하신가요?

저는 위와 같은 상황에서 도저히 멘탈을 붙잡을 자신이 없기 때문에

레버리지 투자는 절대 얼씬도 하지 않을 것 같네요.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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Portfolio Visualizer 장기투자전략 최고 수익률

안녕하세요. 시간과 자유를 찾아 최소한의 경제적 독립을 추적하는 자본추적자, 자추입니다.

지난 시간 Portfolio Visualizer 장기투자전략 백테스트 해보기에 이어, 좀 더 다양한 종목을 섞어 리밸런싱해 보고 해당 포트폴리오의 수익률 및 MDD(최대 낙폭 하락률)를 알아보도록 하겠습니다. 앞서 말씀드렸지만 과거의 10년이 앞으로의 10년을 그대로 말해주는 건 아니지만 하나의 참고 지표 정도는 될 수 있을 거라 생각합니다.

2021.06.29 – [투자생각] – Portfolio Visualizer 장기투자전략 백테스트 해보기

Portfolio Visualizer의 결과 화면에서 Final Balance는 CAGR와 연결된 내용이고 MDD 또한 Sharpe Ratio랑 연결되어 있으므로 Final Balance와 MDD만 비교해 보면 될 것 같습니다. 결론은 같은 MDD 대비 높은 수익을 보이는 전략이 상대적으로 더 우위에 있다고 보겠습니다.

포트폴리오 ETF 설명 수익률 연평균 수익률 최대낙폭하락률

(MDD) SPY 100% S&P 500 지수의 수익률 1배 363% 13.76% -19.43% SSO 100% S&P 500 지수의 수익률 2배 800% 23.12% -40.91% UPRO 100% S&P 500 지수의 수익률 3배 1381% 30.02% -60.44%

먼저 비교군을 만들어 보았습니다. S&P 500 지수의 수익률을 각 1배, 2배, 3배 추종하는 대표 ETF에 몰빵 100% 투자했을 경우입니다. 3배 ETF인 UPRO가 10년 수익이 14배 정도 됩니다. 같은 최대 낙폭 하락률은 -60.44%입니다. 굉장히 힘든 시기를 겪었습니다.

포트폴리오 ETF 설명 수익률 연평균 수익률 최대낙폭하락률

(MDD) QQQ 100% NASDAQ 100 지수의 수익률 1배 638% 20.35% -16.96% QLD 100% NASDAQ 100 지수의 수익률 2배 2289% 36.76% -33.78% TQQQ 100% NASDAQ 100 지수의 수익률 3배 5915% 50.38% -49.12%

이번에는 나스닥 수익률을 추종하는 대표 ETF의 비교군을 만들어 보았습니다. 각 수익률의 1배, 2배, 3배 추종하는 대표 ETF입니다. 3배 ETF의 TQQQ 수익률이 어마어마합니다. 10년 기간 동안 59배 투자 성과를 보였습니다. 같은 기간 최대 낙폭 하락률은 -49.12%로 역시 굉장히 힘든 시기를 지나온 것을 알 수 있네요. 최대 낙폭 하락률이 중요한 이유는 1억이 30억이 되었다가 다시 15억으로 줄어들 수 있다는 건데, 그때의 심정이 어떨지 상상하기 힘드네요.

포트폴리오 ETF 설명 수익률 연평균 수익률 최대낙폭하락률

(MDD) TQQQ 50%

TMF 50% NASDAQ 100 지수의 수익률 3배

U.S. Treasury Index 성과 3배 3720% 43.57% -21.75% TQQQ 80%

TMF 20% NASDAQ 100 지수의 수익률 3배

U.S. Treasury Index 성과 3배 6210% 51.12% -37.62% TQQQ 70%

TMF 20%

SOXL 10% NASDAQ 100 지수의 수익률 3배

U.S. Treasury Index 성과 3배

PHLX 반도체 지수 3배 6433% 51.65% -37.82%

이제 종목을 섞어 포트폴리오를 구성하고 분기별로 리밸런싱 한 지난 10년 백테스트 시뮬레이션 결과입니다. 1번은 TMF를 50% 섞어 리밸런싱 한 결과로 수익률은 37배, 같은 기간 최대 낙폭 하락률은 -21.75%로 내려왔습니다. 이렇게 안전자산(또는 역 상관관계 종목)과 함께 리밸런싱을 하면 수익률 면에서는 조금 타협이 있었지만 최대 낙폭 하락률을 크게 줄일 수 있었습니다.

2번 구성은 수익률 62배로 TQQQ 몰빵보다 높은 수익률과 상대적으로 더 낮은 최대 낙폭 하락률을 보여줍니다. 3번은 반도체 지수 추종 3배 ETF SOXL를 섞어 수익률을 좀 더 개선한 포트폴리오입니다. 앞으로의 반도체 시장을 긍정적으로 보신다면 좋은 포트폴리오가 될 수 있겠네요.

포트폴리오 ETF 설명 수익률 연평균 수익률 최대낙폭하락률

(MDD) QLD 50%

UPRO 50% NASDAQ 100 지수의 수익률 2배

S&P 500 지수의 수익률 3배 2512% 40.82% -44.77% UPRO 55%

TMF 45% S&P 500 지수의 수익률 3배

U.S. Treasury Index 성과 3배 1222% 30.45% -19.52% UPRO 85%

VIXY 15% S&P 500 지수의 수익률 3배

S&P 500 VIX 단기선물 1배 1283% 31.12% -21.82%

마지막으로 무한매수법 저자 라오어님이 블로그나 유튜브에서 소개한 포트폴리오 구성입니다. VIXY가 2011년 2월부터 시작하여 위 백테스트들의 기간과는 다르다는 점 참고해 주세요.

1번 QLD 50% UPRO 50% 구성은 정량 분석가 Tony Cooper의 2010년 8월 6일 논문 ‘Alpha Generation & Risk Smoothing using Managed Volatility’을 근거로 구성한 포트폴리오로 해당 논문은 어떤 변동성 수치가 장기로 최고 수익을 주는지를 수십 년 치 조사를 통해 발표한 논문입니다. S&P 500은 3.1배 레버리지가 최고 수익, Nasdaq 100은 2.3배 레버리지가 최고 수익이었다고 합니다. 따라서 포트폴리오 구성도 3배 UPRO 50% 2배 QLD 50%로 소개해 주셨습니다.

2번 UPRO 55% TMF 45% 포트폴리오는 2019년 초에 Hedgefundie라는 유저가 세운 전략으로, 그 이후에 많은 반향을 일으키고 있는 3배 레버리지 Risk Parity 전략입니다. 다만 현재 TMF가 제 역할을 다하지 못하고 있기 때문에, VIXY를 이용한 포트폴리오 전략을 소개해 주셨네요. 포트폴리오 구성은 UPRO 85% + VIXY 15%입니다.

위에 포트폴리오 구성은 종목 추천은 아니며 재미로 알아보는 포트폴리오 리밸런싱 백테스트임을 밝혀 드립니다. 여러 가지 구성해 보고 서로 공유해 보면 재밌을 것 같네요. 추가로 장기투자전략으로 라오어님의 밸류 리밸런싱(VR) 방법도 있습니다. 그 부분은 아래 링크 참고해 주시면 될 것 같네요. 이상으로 자본추적자 자추였습니다. 성투하시고 행복하세요! 꾸준히 또 함께 가겠습니다.

2021.05.07 – [투자생각] – 라오어님의 밸류 리밸런싱(VR) 월 50만 원으로 10억 만들기

2021.07.15 – [투자생각] – 리밸런싱, 섀넌의 도깨비 (Shannon’s Demon)

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레버리지로 수익 극대화

처음 코로나가 중국에서 시작되어 한국과 일본에 퍼졌을 때에는 발병 국가를 제외하고는 거의 신경을 쓰지 않았다. 그래서 발병 국가들의 증시는 많이 출렁거렸지만 미국과 유럽은 괜찮았다. 아니 괜찮은 정도가 아니라 신고가를 경신하며 날아가고 있었다. 이때 테슬라도 엄청난 상승을 보이며 나스닥의 가파른 상승을 이끌었다. 동시에 한국 증시에도 반도체와 2차 전지 관련 주들이 신고가를 경신하며 코스피와 코스닥을 주도하고 있었다.

그런데 코로나가 쉽게 잠재워지지 않고 코로나로 인하여 글로벌 서플라이 체인이 무나질지도 모른다는 우려가 스멀스멀 기어올랐다. 그러더니 유럽과 미국이 갑자기 3% 이상 하락하였다. 보통 고점 대비 10-15%이상 빠지면 조정 국면에 이른다고 보는데 레버리지로 수익 극대화 그런 상황이 오게 된 것이다. 분위기가 심상치 않았다. 유튜브 선생님들 중에도 잘못하면 금융위기가 올 수 있다면서 조심스럽게 의견을 내비치는 분들이 나타나기 시작했다. 그러나 대다수의 선생님들은 단순 조정이기 때문에 분할 매수의 기회로 삼아야 한다고 이야기했다.

그 중에 김장섭이라는 분의 이야기를 듣게 되었다. 이 분에 따르면 미국 시장이 한 달에 3% 이상 하락을 4번 하게 되면 대공황 혹은 금융위기 신호라고 말씀하셨다. 그리고 2008년 9월 미국의 주가 변동을 보여주셨다. 그래서 실제로 2020년 2월 미국 시장이 어떻게 변동했는지 엑셀에 직접 적어서 하락 폭을 체크했다.

그랬더니 나스닥을 기준으로 -3.71%, -2.77%, -4.61%, -2.99% 의 숫자가 보였다. 김장섭이라는 분에 따르면 3% 이상 하락한 경우는 두 번이었다. 그러나 2.77%나 2.99%도 어떻게 보면 거의 3%에 근접한 숫자이기 때문에 유의미하다는 생각이 들었다. 또한, 김장섭 선생님은 2월에 3% 하락이 3번 발생하더라도 3월이 되면 카운트를 다시 시작해야 된다고 하셨다. 즉, 2월에 3% 이상 하락이 3번 일어나고 3월에 3% 이상 하락이 3번 일어라도 한 달에 4번 발생한 것이 아니기 때문에 큰 문제는 아니라는 것이었다.

그렇지만 내 생각은 조금 달랐다. 이렇게 월별로 시간을 나누는 것은 크게 중요하지 않다는 생각이 들었다. 2008년 9월 서브프라임 사태 직전 13일 동안 3% 이상 하락이 4번 발생했고 5일 뒤에 -9.14%라는 대폭락이 있었는데 마찬가지로 월별로 기준을 나누기보다는 13일 동안 3% 이상 하락이 4번 발생하면 이는 비슷한 사건의 신호라는 생각이 들었다. 그래서 조만간 7% 이상의 대폭락이 잘하면 나타날 수도 있겠다는 생각이 들었다.

여기까지 생각이 미치자 인버스를 단단히 홀딩하면서 수익을 극대화하는 전략을 세우게 되었다. 인버스 정리 시점은 바로 코스피나 코스닥에 사이드카, 혹은 써킷브레이크가 걸리는 날 익일로 잡았다. 바로 그 날이 개인들 반대매매가 나오는 날이었기 때문이다. 역사적으로도 사이드카가 걸리면 다음날 반대매매 물량 나오고 양봉 전환하는 형태를 많이 보였었다.

지금 현재 개인 신용잔고 10조에 가까웠기 때문에 신용잔고가 9조 혹은 8조까지 떨어져야 바닥이라는 생각도 들었다. 아니면 3월 12일 선물옵션 만기일 혹은 13일에 정리하는 것도 좋겠다는 생각이 들었다. 현재 외국인이 하방으로 포지션을 단단히 구축한 상태였기 때문이다.

그래서 현재 자산을 최소 4.5억 혹은 그 이상으로 늘린다음, 다른 증권 계좌를 개설하여 다시 스탁론을 받을 계획을 세웠다. 그렇게 하면 총 운용자금을 7억-10억으로 늘릴 수 있기 때문이다. 그다음 코스피와 코스닥 레버리지를 분할 매수할 계획이었다. 그럼 올해 말까지 최소 50% 이상 수익이 날 것이라 예상되었다.

QLD ETF를 활용한 수익률 극대화 전략

미국 S&P 500과 나스닥에 투자를 많이 하고 있습니다. 지수 주총 ETF 투자에도 수익을 극대화할 수 있는 레버리지 상품이 있습니다. 이번 포스팅에서 나스닥 레버리지 상품인 QLD에 대해 알아보겠습니다.

1. QLD ETF 의 개요

미국 ETF 상품이 SPY ETF와 QQQ ETF를 통해서 많이 레버리지로 수익 극대화 알려진 듯합니다. 우물 안 개구리처럼 한국 주식에만 투자하지 말고 전 세계적으로 투자하는 것이 리스크 관리 개념에서 보다 좋은 투자방법임은 분명합니다. 하지만 때때로 코스닥 같은 변동성이 심한 투자를 하던 사람이 SPY ETF나 QQQ ETF 투자를 한다면, 답답할 수도 있습니다. 나스닥에는 투자를 하고 싶으나, 단순 지수 추종 ETF는 조금 답답하다 느끼시는 분이 찾는 것이 레버리지 ETF입니다.

QLD 투자전략을 알아보기 전에 아래의 QQQ ETF와 SPY 투자전략을 보고 오시면 이해하는데 많은 도움이 됩니다. QLD 주가는 나스닥 즉 QQQ 주가와 상관관계가 있습니다.

QLD는 나스닥 상위 100개 종목을 추종하는 QQQ ETF의 2배 레버리지 종목입니다. 거의 나스닥 지수 인덱스 같다고 볼 수 있는 QQQ ETF의 2배를 추종하니, 나스닥 지수 2배 추종이라고 많이 생각하고 있습니다.

QLD 주가라고 할수있는 QLD ETF 가격도 QQQ ETF가격의 2배를 추종합니다. 하지만 엄밀히 말하면 나스닥 상위 100개 종목 추종이 맞습니다. 하지만 상위 100개 종목이 나스닥 지수를 이끌고 있다고 해도 과언이 아닙니다. QQQ ETF의 자세한 정보는 상단의 QQQ 투자전략 포스팅을 참고해주시기 바랍니다.

2. QLD의 특징(규모, 운용보수, 분배금)

ETF-리스트

QLD-규모

ETF 규모 면에서 상위 10% 안에 드는 규모입니다. QQQ만큼 TOP5안에 들지는 않지만 QQQ 레버리지 종목인만큼 굉장히 큰 규모입니다. 레버리지 상품답게 운용보수는 QQQ ETF에 비하여 높습니다. QQQ ETF가 운용보수가 저렴한 편이기도 합니다. QLD ETF의 운용보수는 0.95%로 꽤 높은 편이라고 할 수 있습니다. 또한 레버리지 상품답개 분배금은 없습니다.

이런 운용보수와 분배금(배당금)의 차이로 QLD가 정확하게 QQQ의 2.0배가 되지는 않습니다. 레버리지는 상당히 고위험 상품입니다. 투자 전에 이런 사소한 차이도 모두 숙지하고 투자해야만 합니다.

3 . QLD 투자 전략

QQQ의 느긋한 상승에 만족하지 못하고, 높은 수익률을 얻고 싶은 분들이 주로 레버리지 상품을 찾고 있습니다. QLD ETF가 QQQETF의 2배 레버리지 상품임은 위에서 충분히 언급하였으므로, QLD를 활용하여 최적의 수익률을 얻는 법을 알아보겠습니다.

레버리지 상품은 말 그대로 수익이 2배입니다. 하락 시에는 손실이 2배입니다. 하지만 레버리지 상품이 위험한 이유는 10% 하락 후, 10% 상승했을 때, 1배 상품은 -1% 이지만, 2배 상품은 -4%가 되기 때문입니다. 하락과 상승을 반복했을 때 그 충격이 2배가 아닌 4배의 충격으로 다가옵니다. 3배 상품의 경우는 -9%가 됩니다. 그렇기 때문에 레버리지 상품 투자할 때는 최대 하락폭을 어디까지 견딜 수 있느냐, 충분히 상승할 때까지 버틸 수 있느냐 두 가지를 투자 전략으로 고려해야 합니다. 고점에서 물렸을 때, 자칫하다 평생 회복이 되지 않는 경우가 있습니다. 과거 데이터를 바탕으로 백테스팅해보았습니다.

1) 닷컴 버블 고점에서 매수 시작(적립식)

  • QQQ(1배) : 수익률 492.71%, 최대 손실구간 : -46.94%
  • QLD(2배) : 수익률 1582.2%, 최대 손실구간 : -72.39%
  • TQQQ(3배) : 수익률 3031.97%, 최대 손실구간 : -87.56%

2) 닷컴 버블 고점에서 매수 시작(거치식)

  • QQQ(1배) : 수익률 276.56%, 최대 손실구간 : -77.93%
  • QLD(2배) : 수익률 198.38%, 최대손실구간 : -97.32%
  • TQQQ(3배) : 수익률 36.01%, 최대손실구간 : -99.88%

3) 리만 사태 직전 고점에서 매수 시작(적립식)

  • QQQ(1배) : 수익률 369.68%, 최대손실구간 : -35.01%
  • QLD(2배) : 수익률 1207.2%, 최대손실구간 : -59.48%
  • TQQQ(3배) : 수익률 2952.46%, 최대손실구간 : -75.46%

4) 리만 사태 직전 고점에서 매수 시작(거치식)

  • QQQ(1배) : 수익률 569.05%, 최대손실구간 : -48.30%
  • QLD(2배) : 수익률 1680.61%, 최대손실구간 : -77.32%
  • TQQQ(3배) : 수익률 2528%, 최대손실구간 : -91.62%

닷컴 버블 고점에서 3배 레버리지 TQQQ를 투자했다면, 최대 -99.8%까지 됐으며, 20년이 지난 지금에서 겨우 회복을 했습니다. 그렇기 때문에 레버리지 상품 투자 시에는 리스크 관리가 필요합니다.

과거 데이터를 바탕으로 수익률을 올리면서, 리스트는 최소화할 수 있는 전략을 짜 보아야 합니다. 적립식으로 투자할 것이냐, 거치식으로 투자할 것이냐는 레버리지 리스크 관리를 위해 당연히 적립식으로 꾸준히 매수하는 것을 추천드립니다. 레버리지 상품을 거치식으로 매수했다가 고점이면 정말 기약 없는 기다림이 될 수 있기 때문입니다.

4. QQQ vs QLD vs TQQQ 백테스팅 결과

QQQ, QLD, TQQQ의 적립식 백테스팅 결과입니다. TQQQ가 2011년부터 있어서 그 이전의 백테스팅을 할 수 없었습니다. 단순 나스닥 데이터의 x3으로 분석한 것은 위의 QLD 투자전략을 참조하시면 됩니다.

2011년 이후로 글로벌 경제 위기가 없어서 TQQQ의 수익률이 압도적입니다. 2011년 이후 최대 위기였던 코로나-19 발생 시기(2020년 3월)에 TQQQ가 바닥으로 내려갈 뻔하였으나, 적당선에서 다시 시장이 빠르게 회복하여 압도적인 수익률을 보이고 있습니다.

적립식 투자 백테스트팅(2011년부터 매월 50만 원씩 투자)

QLD-적립식-그래프

QLD-적립식-그래프

QLD-적립식-데이터

QLD-적립식-데이터

적립식 투자의 경우 QQQ 대비 QLD는 약 3배, TQQQ는 7.5배의 수익률을 보이고 있습니다. QLD는 2배, TQQQ는 3배 레버리지 상품인데, 수익률은 그 이상의 퍼포먼스롤 보여주고 있습니다.

거치식 투자 백테스트팅(2011년에 1000만 원 투자)

QLD-거치식-그래프 QLD-거치식-데이터

거치식 투자의 경우 QQQ 대비 QLD는 약 4.2배, TQQQ는 12.6배의 수익률을 보이고 있습니다. 적립식 대비하여 거치식이 상승장에서는 레버지지 상품을 활용하여 더 많은 수익을 낸다는 것을 알 수 있었습니다.

"QLD ETF 수익률 극대화 전략"관련 포스팅은 여기까지 하겠습니다. 포스팅이 도움이 되셨다면 공감과 댓글로 응원해주세요.

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비트코인 공매도 할 수 있을까? 개인은 공매도를 업비트, 비썸에서 할 수 없다?

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[업비트, 바이낸스] 선물거래의 레버리지를 극한으로 활용하는 법(feat. 업비트에서의 활용)

안녕하세요:)

오늘은 선물[바이낸스, 바이빗] 이용자 분들을 위해 리스크 관리와 수익률 극대화를 위한 제가 활용하는 레버리지 사용법을 우선적으로 알려드리겠습니다.

업비트나 빗썸 사용자분들도 읽어보시면 도움될겁니다. 이후에 선물거래를 시도하실 수도 있고, 마지막엔 알트코인을 매매할때 비중을 나눠서 리스크를 최소화시키는 방법도 알려드릴테니 따라와주세요.

우리가 흔히 알고있는 비트코인으로 100만원을 1억 만들었다, 만원으로 1000만원으로 만들었다는 썰들은 모두 이 선물 거래소에서 레버리지를 사용해 얻은 수익입니다.

레버리지의 원리를 알기위해 기초개념인 공매수, 공매도부터 알려드리겠습니다.

요즘은 공매수 공매도를 편하게 롱, 숏이라고 부르는데요. 아직 증권사에서는 매수 포지션, 매도 포지션이라 부르기도합니다. 공매수 공매도의 공은 무슨 한자일까요? 空[빌 공]입니다. 이를 염두에 두고 공매수부터 알아보겠습니다.

저를 비트코인이 상승할거라 예상하고있는 사람이라 가정해봅시다. 제 자금은 1000만원밖에 없습니다. 하지만 상승할거라는 생각이 확신해서 5000만원 정도를 넣고싶은데요. 이에 저는 거래소에게 4000만원을 빌려 5000만원치 비트코인을 매수합니다. 결론적으로 비트코인의 가격이 올랐고 매수했던 비트코인이 6000만원이 될때 매도해 6000만원의 현금이 생겼습니다. 거래소에서 빌린 4000만원과 약간의 수수료를 주면 2000만원이 남겠네요. 이게 공매수 입니다. 제가 가진 1000만원을 담보로 4000만원을 빌려서 수익을 극대화 하실 수 있습니다.

손실을 본다면 리스크도 배가 됩니다. 매수한 5000만원치 비트코인이 급락해 4000만원이 남았을땐 어떻게 될까요? 거래소에게 제 원금을 제외하고 3000만원만 돌려주고 미안하다 하면 해결되나요? 아니죠. 거래소는 절대 손해보는일을 하지않습니다. 남은 4000만원을 다 돌려줘야합니다. 결국 수중에 0원이 남는거죠 깡통차는겁니다.

공매도는 약간 다릅니다.

이번엔 저를 비트코인이 급락할거라 예상하고있는 사람이라 가정할께요. 제 자금은 똑같이 1000만원이 있습니다. 저는 정말로 비트코인이 떨어질거라 확신을 가지고 있기에 거래소에 요구합니다. [현재 비트코인 가격이 4000만원이라 치겠습니다.] 제 요구는 “비트코인 1개만 빌려주면 나중에 비트코인 1개에 수수료를 얹어 그대로 돌려줄께” 입니다. 거래소는 승락했습니다. 저는 그럼 1000만원의 현금과 비트코인 1개[4000만원]이 있네요. 총 5000만원의 값어치입니다. 저는 이 비트코인 1개를 바로 매도하고 현금으로 보유합니다. 비트코인은 이후 실제로 2000만원까지 떨어지고 약속대로 비트코인 1개를 돌려줍니다.[2000만원] 저는 원래 들고있던 1000만원가 차익 2000만원이 추가로 생겨 총 3000만원이 생겼습니다.

공매수 처럼 상승하면 0원이 될수 있는 리스크는 동일합니다.

거래소에선 이과정을 간단히해 롱, 숏 버튼을 누르면 상승 혹은 하락으로 배팅할 수 있게 해준겁니다.

공매수, 공매도를 할때 거래소에서 빌린돈의 양이 바로 레버리지와 관련있습니다.

예를 들어 1000만원으로 레버리지를 10배를 써 공매수하면 1억원치를 매수한것과 동일합니다.

10%만 하락해도 자금이 0원이되고 10%만 상승해도 자금이 2000만원이 됩니다.

듣기만 하면 정말 리스크가 크고 그만큼 리턴도 크다는걸 알 수 있습니다.

실제로 바이낸스에서는 레버리지를 125배까지 사용 가능하고 보통 100배까지는 대부분의 거래소가 가능합니다.

양날의 검입니다. 제대로 쓰면 복이되고 막쓰게 되면 독이됩니다. 제가 알려드리는 레버리지의 사용법을 배우시면 기존 일반 매매의 단점은 커버함과 동시에 안전하게 레버리지를 사용하실 수 있습니다.

도움 많이되실겁니다.

설명 시작하겠습니다.

트레이딩 오라클은 비트코인/알트코인 현물 선물 트레이딩 교육을 통해

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비트코인 공매도 할 수 있을까? 개인은 공매도를 업비트, 비썸에서 할 수 없다?

결론부터 말하자면 비트 코인으로 공매도를 개인이 할 수 있다. 하지만 국대 현물 거래소 업비트나 빗썸에서 개인이 공매도 포지션을 잡을 수 없다.

현물 거래소(빗썸,업비트) 에서는 개인이 숏(공매도) 포지션 늘 잡을 수 없기 때문에 다른 방법으로 하락장에 수익을 내는 방법을 알아봐야 한다.

마진거래

하락장을 예상을 하고, 숏 포지션 즉 공매도를 하고 싶은 개인은 binance나 비트맥스등을 이용을 하면 된다. 하지만. 마진 거래 특징을 알아야 한다.

마진거래의 특징으로는, 래버리지 시스템이다. 즉 내가 가진 돈이 적어도 지렛대의 원리로 더 많은 자본을 굴릴 수 있는 시스템이다. 50만 원의 자본으로 몇 배 몇십 배의 레버리지를 이용을 하여 많은 돈을 투자할 수 있는 개념이다.

마진거래의 특징 2번째로는 포지션이란 개념이다.

현물 거래소에서는 내가 가진 비트가 상승을 하던 하락을 하던, 들고 있는 비트가 직접적으로 현금화 시키지 않으면 없어지지 않는 구조이지만. 마진거래는 내가 들고 있는 포지션의 변화에 따라 돈을 벌 수도 아예 청산당할 수 도 있다.

여기서 청산이란 임의 청산과 강제 청산이란 개념이 존재를 하는데 쉽게 말하자면 임의 청산은 – 내가 스스로 익절을 하던 손절을 하던 스스로 청산을 하는 개념이라면 강제 청산이라는 개념은 본인의 의사와 상관없이 거래소에서 청산을 하는 시스템을 말한다.

너무 이야기가 길어지면 복잡해 지므로 여기서 거래소에서 강제 청산을 하는 이유는 간단하다. 거래소에서 빌려준 코인이 손해가 나지 않기 위해서 담보가에 다다르게 된다면. 자동으로 강제 청산을 하여, 손해난 부분을 가져간다고 생각하면 쉽다.

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코인의 가격이 떨어지면 돈을 버는 숏 (공매도)치는법, 개념

이번 글에서는 코인의 가격이 떨어지면 돈을 버는 숏 기능에 대해 알아보도록 하겠습니다.

하락장에서 현물을 하면 반등을 노리고 들어가거나, 저점을 잡고 물타기를 해가며 탈출하는 방법밖에 없지만, 숏 기능을 잘 활용한다면 하락장에서도 큰 수익을 얻는것이 가능합니다.

비트코인 숏(공매도) 기능 개념과 하는법

공매도 (숏)의 개념은 밑에서 설명하도록 하고, 간단하게만 요약해보자면 코인을 빌려서 팔고, 나중에 해당 코인을 다시 사서 갚는 개념입니다.

주식의 공매도 기능이 코인으로도 자연스럽게 넘어왔다고 보시면 됩니다.

즉, 비쌀때 코인을 빌려서 팔고, 코인의 가격이 내려가면 코인을 다시 사서 갚으면 차익을 얻게 됩니다.

비트코인 공매도 가능 거래소

공매도 기능의 경우 국내거래소에서는 사용이 불가능합니다. 각종 규제로 인해 국내거래소들은 공매도 기능 자체를 없애버렸습니다.

즉, 해외거래소를 이용해야 하는데, 대부분의 해외거래소에서는 공매도(숏)가 가능합니다.

그래도 거래량이 많은 TOP3 거래소를 추천드리겠습니다.

비트코인 선물시장 거래량

거래량이 높을수록 원하는 자리에서 체결이 더 잘되겠죠? 시장가 호가가 비어서 불리하게 긁힐 확률도 적고요.

1. 바이낸스

코인을 오래 하신 분들은 한번쯤 들어보셨을 거래소입니다.

세계 1위 거래소로, 다른 거래소들을 모두 합쳐도 바이낸스의 거래량과 맞먹을 정도로 압도적인 규모의 거래소입니다. 규모도 크고 거래량도 많은만큼 큰 불편함 없이 매매가 가능합니다. 저도 대부분의 시드를 바이낸스에서 굴립니다.

위 글을 통해 바이낸스 거래소에 대해 알아보세요.

>> 바이낸스 최대 수수료 할인 가입 링크

위 링크를 통해 가입하시거나 앱으로 가입하실때 Referral Code에 SF9QYEHO를 입력하시면 최대 수수료 할인을 받으실수 있습니다.

2. 바이비트

바이비트는 선물 거래량 기준 2~3위 정도 되는 규모의 거래소입니다.

지정가 수수료 0.01%로 지정가가 매우 저렴하다는 특징이 있습니다.

바이낸스에 비해 기능의 수는 적지만 , 선물 거래용으로는 괜찮은 거래소입니다.

>> 바이비트 최대 수수료 할인 가입 링크

위 링크를 통해 가입하시거나 앱으로 가입하실때 Referral Code에 17571 입력하시면 최대 수수료 할인을 받으실수 있습니다.

3. 비트겟

비트겟은 선물 거래량 기준 3~4위 정도 되는 규모의 거래소입니다.

대회를 자주 열어서 실력이 좋으신 분들은 상금을 타가실수 있고, 다른 거래소에는 없는 카피트레이딩 기능을 통해 고수들의 포지션을 자동으로 따라갈수 있습니다.

>> 비트겟 최대 수수료 할인 가입 링크

세 거래소중 하나의 거래소만 선택하라고 한다면 무조건 바이낸스를 추천드리고, 세 거래소 모두 가입해두시면 언젠가 도움이 될겁니다. (차익거래 등을 위해서라도 꼭 뚫어놓는것을 추천드립니다.) + MEXC 거래소까지

>> MEXC 최대 수수료 할인 가입 링크

숏(공매도) 기능 개념

위에 간단히 설명했듯이, 숏 = 하락하면 돈을 번다. 반대 개념으로는 롱 (공매수)가 있습니다.

선물시장은 롱 체결 = 숏 체결 동시에 이루어집니다.

공매도 예시를 하나 들어보겠습니다.

비트코인이 현재 40000$라고 칩시다. A는 비트코인의 가격 하락을 예측합니다. B는 비트코인의 가격 상승을 예측합니다.

B는 A에게 비트코인 하나를 사서 빌려줍니다. A는 비트코인을 즉시 판매합니다.

비트코인이 30000$가 되면, A는 비트코인을 사서 B에게 다시 갚습니다.

A는 10000$의 이득을 , B는 10000$의 손해를 보게 됩니다.

이처럼, 공매도를 하면 코인이 하락해도 돈을 벌수 있습니다.

거래소에서 공매도 (숏) 하는법

공매도는 기본적으로 선물 시장에서만 가능하기 때문에 선물거래의 개념에 대해 아시는게 좋습니다.

위 글을 통해 선물거래의 개념을 익히고 오시는것을 추천드립니다.

바이낸스 기준으로 설명드리겠습니다.

바이낸스에서 공매도(숏) 하는법

바이낸스 홈페이지에서 상단의 Derivatives > USD-M Futures를 클릭하시면 됩니다.

바이낸스에서 공매도(숏) 하는법 2

위 사진과 같이 설정하면, 50배율 교차로 29600$에 1BTC만큼의 숏 포지션을 진입 가능합니다.

배율과 교차/격리 , 지정가 or 시장가 / 포지션 규모 등을 설정 가능합니다.

바이낸스 TP/SL 설정

추가로, 업비트와는 다르게 주문하는 동시에 이익실현/손절가를 둘다 걸수 있습니다. 업비트는 둘중 하나만 걸수 있어서 불편했지만, 바이낸스는 익절가/손절가를 동시해 설정 가능해 편리합니다. 익절가/손절가가 확실한 자리에서는 수면매매도 가능하고요.

위 사진같이 설정시 > 교차 50배율로 2BTC 규모의 숏 포지션 진입 (시장가) , 29200$가 되면 익절, 29600$가 되면 손절

바이비트의 경우에도 홈페이지에서 Derivatives > USDT Perpetual > 원하는 페어 선택

바이비트 선물거래 하는법

위 방법으로 선물거래가 가능합니다. (공매도 포함)

비트겟 선물거래 하는법

비트겟도 홈페이지에서 Futures > USDT-M Futures을 누르시면 선물거래 (공매도 포함)가 가능합니다.

롱 (매수)의 경우 손실은 최대 100%이고 이익은 무한대인데 반해, 숏은 이익이 최대 100%x배율

ex) 100배율의 경우 10000%가 최대

이기 때문에, 숏을 칠때는 항상 조심하셔야합니다. (특히 알트의 경우 1배 2배숏도 청산당할수 있음)

주식 선물과 달리 빚이 생기지는 않으니 걱정은 안하셔도 되지만, 롱에 비해 손익비가 엄청 좋지는 않을수도 있다는점 참고해주시기 바랍니다.

하락장에서 숏 포지션은 선택이 아닌 필수이고, 자산 헷징을 위해서도 숏 기능은 알고계시는것이 좋습니다.

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