현재 거래 포지션

마지막 업데이트: 2022년 5월 28일 | 0개 댓글
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야간선물옵션 포지션평가손익 [2542]

※ 증거금 항목은 [2537] 야간선물옵션 증거금 상세 화면을 참고해 주시기 바랍니다.

※ 본 화면은 야간시장 중에만 참조하시고 주간시장 개시 이후에는 [2511] 포지션평가손익 화면을 이용하시기 바랍니다.

2. 화면설명

선택영역

계좌를 선택하고 비밀번호를 입력합니다.

조회할 증거금 형태를 선택합니다.

클릭 시 야간선물옵션 시장에 대한 유의사항이 제공됩니다.

선물손익에 따른 조회 구분 항목을 선택합니다.

※ 증거금 항목은 [2537] 야간선물옵션 증거금 상세 화면을 참고해 주시기 바랍니다.

※ 본 화면은 야간시장 중에만 참조하시고 주간시장 개시 이후에는 [2511] 포지션평가손익 화면을 이용하시기 바랍니다.

증권회사가 고객으로부터 매매주문을 받았을 때 고객에게 담보로서 납부하게 하는 증거금.
위탁보증금(委託保證金)이라고도 한다. 유가증권을 사고팔 때 보통 3일 후에 결재가 이루어지는데, 이때 위탁자가 납부하는 약정 대금의 일정 비율에 해당하는 금액을 뜻한다. 증권거래소는 현재 약정금액에 대한 증거금률을 최저 30% 이상으로 정하고 있으며, 대용증권(代用證券)으로도 납부할 수 있도록 하고 있다.

선물거래자가 거래계약시에 증거금계좌에 예치하는 보증금을 말한다. 거래 개시시점에 예치해야 하는 최소의 증거금 수준으로, 유지증거금(maintenance margin)과 추가증거금(additional margin)에 비교되는 개념이다. 유지증거금과 함께 보통 위탁증거금에 속한다.

유지증거금은 거래개시 이후 고객의 증거금 계좌에 반드시 유지되어야 하는 최소의 증거금 수준을, 추가증거금은 증거금 계좌의 잔액이 유지증거금 밑으로 떨어졌을 때 개시증거금 수준으로 채우기 위해 필요한 증거금 수준을 말한다. 유지증거금은 대략 개시증거금의 75% 정도이나 우리나라에서는 계약금액의 10%로 현재 거래 포지션 정해져 있다. 추가증거금은 변동증거금(variation margin)이라고도 한다.

개시증거금 납입 후 새로운 포지션을 취한 경우 이날부터 매일 해당 선물의 현재 거래 포지션 종장 가격변화에 따라 요구되는 증거금수준이 변동된다. 만일 해당 가격이 고객의 현재 거래 포지션 포지션에 불리한 방향으로 움직일 경우 고객의 개시증거금이 감소하게 되어 마침내는 유지증거금 이하로 떨어질 수 있다. 이 때 유지증거금 이하로 떨어진 금액만큼을 추가증거금이라하여 바로 증거금 추가 적립이 요구된다.이 추가증거금을 요구하는 것을 마진 콜(Margin Call)이라 한다.

선물가격의 변화에 따른 손익을 증거금에 반영하기 위하여 당일의 각 약정을 당일의 최종가격으로 재평가하여 산출한 차손익이다.

선물가격의 변화에 따른 손익을 증거금에 반영하기 위하여 전일의 미결제 약정을 당일의 결제가격으로 재평가하여 산출한 차손익을 말한다.

거래 용어 총정리

사용자의 월랫 잔액은 전체 입금과 실현손익을 더한 값에서 사용자가 출금한 금액은 뺀 잔액입니다.

미실현 손익

미실현 손익이란 개시된 포지션에서 사용자의 현재 기준 손익을 계산하는 방식입니다.

마진 잔액

마진 잔액은 사용자가 거래소에서 보유한 총 자본가입니다 (월랫 잔액과 미실현 손익의 합).

포지션 증거금

포지션 증거금이란 개시된 포지션에 요구되는 개시 증거금에 사용된 마진 잔액의 비율입니다. 이는 현재 거래 포지션 사용자의 모든 계약 진입가격을 선택된 레버리지로 나눈 값에 미실현 손익을 더하여 계산합니다.

주문 증거금

주문 증거금은 주문을 보유하는 데 필요한 최소 자본 금액입니다.

사용 가능 잔액

사용가능 잔액이란 사용자가 보유하고 있는 잔액으로, 새로운 포지션에 투자할 수 있는 증거금을 말합니다.(‘마진 잔액- (주문 마진 +포지션 마진)’으로 계산합니다.)

자주 묻는 질문

일반적으로 얼마나 많은 마진 잔액을 사용해야 하나요?

사용 가능한 모든 잔액을 한 번에 사용하지 않는 것을 추천합니다. 대신 가능하면 마진 잔액의 일부를 현재 거래 포지션 현재 거래 포지션 사용하는 옵션 선택하세요.

보유하고 있는 포지션을 계속 보유하려면?

Phemex거래소에 더 많은 자금 또는 사용 가능 자산을 투자하여 완충 지원을 대비하는 것이 좋습니다.

포지션 마진과 오더 마진의 차이점은 무엇인가요?

포지션 마진은 현재 거래 포지션 개시된 포지션에 투자된 마진(증거금)의 양으로, 이 경우에는 주문이 이미 실행 된 경우입니다. 주문 마진은 아직 실행되지 않은 미결 주문을 유지하는 데 필요한 최소 자본입니다.

선물환 포지션

(서울=연합뉴스) 최현석 기자 = 외환 포지션은 외화 자산에서 부채를 뺀 상태를 의미하며 자산이 많으면 매입초과(롱) 포지션이, 부채가 많으면 매도초과(숏) 포지션이 된다.

당국은 그동안 통화별 외환 포지션을 자기자본의 50%로 제한했지만, 현물환과 선물환 한도를 구분하지는 않았다.

현물환 거래는 외환 매매 계약 후 2영업일 이내에 결제가 이뤄지는 거래이지만, 선물환 거래는 계약 후 결제까지 3영업일 이상이 걸리며 길게는 수년이 걸리기도 한다.

수출기업과 자산운용사는 수출대금이나 해외투자분 등 장래에 지급받을 외화의 가치가 환율 상승으로 줄어드는 것에 대비해 선물환 거래를 통해 환전 시점의 환율을 현재의 환율로 고정시킨다.

선물환을 매입한 은행은 환율 하락 시 외화자산의 손실이 발생하기 현재 거래 포지션 때문에 현물환을 매도해 위험을 상쇄하게 된다. 이러한 경로를 통해 수출기업과 자산운용사의 선물환 매도 주문이 당일 환율을 떨어뜨리게 된다.

기업과 선물환 현재 거래 포지션 거래를 체결한 외국은행 서울지점(외은지점)은 해외 본점에서 외화를 차입해 현물환 매도로 포지션을 중립으로 만든 뒤 현물환 매도로 받은 원화는 국내 채권에 투자하게 된다.

외은지점은 본점에서 차입한 외화를 국내 은행의 환위험 헤지를 위한 스와프 거래에 활용하기도 한다.

외은지점에 비해 단기 외채 조달이 여의치 않은 국내 은행은 현물환 매도를 위해 외은지점과 스와프 거래를 통해 원화를 외화로 교환하기 때문이다.

한국 내 지점에 단기 외화를 빌려준 외국은행 본점은 위기 도래 시 일제히 외화 환수에 나서면서 국내 금융기관의 차입여건을 악화시키고 국내 외화유동성 부족을 야기시킨다는 지적을 받아왔다.

선물환 포지션 한도가 설정되면 외국계은행 서울지점들이 큰 영향을 받을 것으로 보인다.

국내은행의 선물환 매입초과 포지션은 4월말 현재 자기자본대비 비율 15.6%인 반면 외은지점의 선물환 매입초과 포지션이 301.2%에 달하고 있기 때문이다.

외은지점을 포함한 외국환은행은 수출기업이나 자산운용사의 선물환 주문을 일정 수준 이상 받을 수 없게 돼 은행의 단기 외채를 줄이는 요인이 될 것으로 보인다.

같은 선물환 거래이지만 주문 금액 전체가 아닌 환차익이나 환차손 부분만 사후에 정산하는 역외차액결제선물환(NDF) 거래도 둔화될 수 있다.

선물거래(롱포지션/숏포지션/공매도??)

선물거래-썸네일

선물거래란 미래의 시점에 미리 정한 가격으로 현재의 시점에서 약정하는 거래입니다. 즉 미래의 가치를 현재 거래 포지션 현재 진단한 가격으로 사고파는 것입니다.

배추를 재배하는 농부가 있습니다. 배추는 상황에 따라 풍작 이 될 수도 흉작이 될 수도 있습니다.
농부는 안정적인 수입을 위해 수확하는 시점에 일정한 금액으로 팔기를 원합니다.
만약 3개월 후 수학 되어서 판매해야 한다면 가격이 어떻게 될까요?
여기서 선물 거래가 발생합니다. 구매자가 3,000원으로 3개월 후에 구매하겠다고 합니다.
3개월 후에 배추 가격이 1,000원 이 되든 7천 원이 되든 구매자는 3,000원에 구매를 해야 합니다.
3개월 후 배추 가격이 4,000원이 된다면 구매자는 천 원의 이득을 보는 것이고 2,000원이 된다면 손해를 보고 구매를 해야 합니다.

그런데 여기서 선물거래 하면 빠질 수 없는 '롱포지션', '숏포지션'이 나옵니다.
롱포지션이란 '선물매수(상승배팅)'이구요 숏포지션이란 '선물매도(하락배팅)' 입니다.
롱포지션(long positions)-오를 것으로 예상될 때 주식을 사서 보유.
숏포지션(short positions)-내릴 것으로 예상될 때 그 주식을 보유하고 있는 사람에게 주식을 빌려서 현재가에 그 주식을 매도합니다. 빌려서 주식을 팔았으니 다시 그 주식을 사서 빌린 사람에게 돌려줘야 하는데 이 상태를 매도포지션이라고 하며 번역하면 '공매도'라고 합니다.
쉽게 예를 들어 설명하면 현재 금값이 한 돈에 20만 원이라고 합시다. 그런데 내가 보기엔 금이 10만 원까지 떨어질 것 같으면 금을 가지고 있는 사람에게 현재 거래 포지션 현재 거래 포지션 빌립니다. 그런 다음 금을 20만 원에 바로 팔아서 내가 가지고 있습니다.
시간이 흘러 진짜 금값이 10만 원으로 떨어졌고, 그때 시장에 가서 금을 10만 원에 다시 사서 금을 빌린 사람에게 되돌려 줍니다. 그럼 원래는 나에게 없던 금을 빌려서 팔고 나중에 사서 되돌려 주니 나의 주머니에는 시세차익만큼의 수익을 얻게 되는 것입니다. 반대로 금이 30만 원으로 올랐다면 팔았던 돈 20만 원과 내 돈 10만 원을 덧붙여 30만 원에 금을 사서 되돌려 줘야 합니다.


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