거래량 분석의 중요성
기술적분석중에서 거래량분석은 상당히 중요합니다.
보통 보조지표로 사용됩니다만,
주 지표를 확인시켜 준다는 점에서
사실상 주요 지표라고 할 수 있죠.
그래서 " 주가는 거래량의 그림자 " 라는 증시격언이 있을 정도입니다.
거래량 분석의 중요성은 다음과 같습니다.
일반적으로 거래량은 현재 추세를 확인해 주며,
추세가 진행하고 있는 방향으로 주가(가격)가 움직일 때
거래량이 중가하게 됩니다.
상승추세에서는 상승일의 거래량이
하락일의 거래량보다 월등히 많은 특징이 있고,
하락추세는 하락 초기의 대량거래 이후
재반등시에도 정점인 하락 초기의 거래량을 능가하는
거래량 급증 현상이 거의 없습니다.
상승추세에서 적은 거래량으로 조정이 완성된다면
(특히 거래량이 급감한다면)
추가적인 상승 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.
이는 개인들의 손절매 물량을 소화하면서
세력이 물량을 내놓지 않는다는 것을 의미하기 때문이며,
대중주의 경우에는 기존 투자자들이 포지션 정리에 대한
절박함이 없다는 것을 나타내기 때문입니다.
반면에 하락추세에서 적은 거래량으로 주가가 상승했다면
추가적인 하락을 염두에 두고 매매해야 합니다.
비정상적이고 폭발적인 거래량은
현재 추세 에너지 소진 과정이라는 경고 신호이므로
이익실현을 고려하거나
매수를 생각하는 경우에는 며칠간의 조정을 기다린 후에
다시 판단하는 것이 좋습니다.
현재 형성되고 있는 주가 패턴이 진정한 패턴의 형성인지
속임수인지를 확인할 수 있습니다.
이중천장형, 헤드앤숄더형, 상승삼각형 등의 주가패턴이 완성될 때
거래량을 확인해보면 패턴 완성의 신뢰도가 달라집니다.
추세선 이탈, 지지선 혹은 저항선의 붕괴와 돌파시에도
거래량이 증가하는 것을 확인하면서 매매에 임하는 것이 좋습니다.
거래량은 바로 자금력을 의미하므로
거래량이 많이 형성된 가격대는 기술적 분석상
매우 중요한 의미를 지닙니다.
따라서 대량거래 가격대를 아래에 두고 있으면
위에 두고 있을 경우보다 훨씬 상승가능성이 높습니다.
아래에 있으면 지지선의 역할을
위에 두고 있으면 저항선의 역할을 하기 때문입니다.
대량거래 가격대를 돌파한 후
눌림목을 완성하는 주식의 경우가
최선의 매수 유망 패턴이라고 할 수 있습니다.
거래량을 분석하는 경우에는
항상 세력이 매수하는 거래량인지 매도하는 거래량인지를
분석, 유추하는 습관을 길러야 합니다.
예를 들어, 대량거래 고점가격대를
이보다 적은 거래량으로 돌파하면서 이 가격대를 지지 받는다면
세력이 지속적으로 매수하고 있는 것이라 판단할 수 있습니다.
반면, 최근의 대량거래 고점가격대 돌파를 시도하면서
이전의 대량거래 수준의 거래가 재차 발생하면서도 돌파에 실패한다면
일단은 세력이 매도하는 것으로 해석하는 것이 좋습니다.
주가가 상승하면서 거래량이 증가하는 경우와
주가가 하락하면서 거래량이 감소하는 경우를
정상적인 거래량이라고 본다면
주가상승 + 거래량 감소와 주가하락 + 거래량 증가는
비정상적인 상황이라고 할 수 있습니다.
눌림목 완성 이후와 급락주의 경우에
비정상적인 거래량이 나왔다면 중요한 매매포인트가 될 수 있습니다.
주가가 상승하며 전고점 근처에서 거래량이 줄어들면
반등시 매수의 관점으로 접근할 수 있고,
주가가 하락하다 어느 시점에서 거래량이 증가하며 거래량의 중요성
양봉 또는 밑꼬리를 단 캔들이 나온다면
추세 반전을 기대하여 매수관점으로 접근해도 됩니다.
거래량의 중요성
빨강 거래량- 전날보다 거래량 상승을 하면 빨간색
파랑 거래량- 전날보다 거래량 하락하면 파란색
거래량이 늘면 주가는 상승 거래량이 줄면 주가는 하락.
거래량 상승초기에 거래량이 급등하면 향후 주가는 급할수도 있습니다.
정리 한번해볼까요.
양봉이 나오면서 거래량이 증가하는것은 매수측의 거래량이 많다는것이고, 긍정적
음봉이 나오면서 거래랭이 증가하는것은 매도측이 많으것으로 부정적 으로 볼수 있음
바닥권에서 거래량이 증가하면 긍정적으로 상승 하며, 상승권에서 걸래량이 증가하면 하락 하며 부정적으로 볼수 있음.
거래량은 상승초기에 증가하고 상승 중반까지도 증가한 후에 사승을 할수 있지만 하락하게 되면 매도
하락시 거래량이 급격히 감소하며 이후 다시 상흘때 장대양봉과 거래량이 급등을 보이면 매수거래량이 증가하며 상승 초기에 거래량의 중요성 매수 타이밍 하락하면 서 거래량이 증가면 매도 타이밍 입니다.
장중 체결 거래량이 급격히 증가하는 이유는 그종목이 움직임을 보일수 있습니다.
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거래량의 중요성
◆ 주식을 매수하려는 사람들이 점점 증가하면 주가는 상승하게 되어있고 이는 곧 거래량의
증가로 이어진다. 반대로 주식을 매수하려는 점차로 사람들이 줄어 들면 주가는 하락하게 거래량의 중요성 되며 이는 거래량의 하락으로 이어진다. 이것이 거래량 분석의 기본원리이다.
◆ 큰 시세가 일어나는 이면에는 선도세력들의 대량의 주식매입과정이 있으며 대폭락이 일 어나는 이면에는 그들의 주식매도후 시장이탈 과정이 있는 것이 보통이다. 이 과정을 자세히 알아보고 차후에 대처함이 거래량 분석의 목적이다.
◆ 주가가 흔들기와 속임수가 있듯이 거래량 역시 일시적으로 그럴 수 있다. 세력들이 바닥권에서 더 싸게 물량을 잡기위해 자기 계좌에서 주식을 투매하고 동일한 수량 을 매집하는, 소위 가격빼기 방식의 "매집을 위한 속임수"가 있을 수 있고, 주가 상투권에서 주가를 올리면서 자신들의 물량을 소량씩 처분하는, 소위 "매도를 위한 속임수" 등이 나타나는 경우도 있다.
그러나 주가의 경우보다는 속임수의 해석이 훨씬 쉬우며 속임수의 형태도 다양 하지 않기 때문에 프로일수록 주가보다는 거래량을 보는데 더 정성을 기울이지만 초보자일수록 거래량은 안보고 주가만 눈터지게 거래량의 중요성 바라보는 습성이 있다.
2. 거래량으로 보는 매수시점
◆ 주가나 거래량이 장기간 하락 또는 바닥권을 횡보하다가 어느 시점부터 대량 거래가 터 지면서 주가가 상승을 시작한다면(젊은 시세!) 대량의 매집세력이 등장 했을 가능성이 크므로 일차적인 관심을 기울여야 하고 대량거래 이후에 거래량이 감소하는데도 주가가 빠지거나 밀리지 않는다면(눌림목) 즉시 매수를 준비하여야 한다.
◆ 주가가 장기간 하락을 지속하다가 마지막 투매 끝에 급격한 거래량이 터지면 서 주가급
등이 시작되는 경우, 또는 바닥을 오랫동안 다진 주식의 거래량이 점진 적으로 증가하면서 주가가 꿈틀대는 경우, 이 두가지 경우 모두 강력한 매수신호 로 간주해야 한다.
◆ 거래량 5일 이동평균선이 상승으로 반전되는 시점이 1차 단기매수 시점이다.
특히 거래량 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파한다면 이는 강력한 단기매수
신호이며 더구나 주가하락 및 거래량 이동평균선의 거래량의 중요성 역배열 상태가 장기 적으로 지속되다가 골든크로스가 발생한 것이라면 앞으로 큰 시세 또는 상당폭의 기술적 반등이 예상된다.
주가 이동평균선 골든크로스의 경우, 단기 매물의 출회로 주가가 일시적으로 흔들리거나 하
락조정이 발생하여 단기 고점에 물리는 우를 범하기 쉬우므로 단기 매매의 경우에는 거래량 골든크로스시 매수하여 주가 골든크로스시 매도하는 것 이 가장 안전한 매매방법이 된다. 특히 하락장의 경우.
◆ 거래량 5일 이동평균선 또는 20일 이동평균선을 당일 거래량이 꼭꼭 채우거나 상회하는
동안에는 주가는 계속 오르기 쉽고 당일 거래량이 이동평균선 이하를 하회하기 시작하면 주가는 단기적으로 내릴 가능성이 크다.
3. 거래량으로 보는 매도시점
◆ 주가가 거래량 증가와 함께 상승을 지속하다가 매스컴에서 대형호재가 발표 되는 날을
전후하여 갑자기 대량거래를 터뜨리며 급락하는 경우가 가장 고전적인 상투의 모습이고 세력들의 전형적인 손털기 수법이기도 하다.
◆ 주가상승과 더불어 순매도 규모를 소규모로 늘려가는, "분할매도 물량털기" 방식의 경우,
주가 상투권에서 거래량 규모가 크지 않아 속기쉬운 형태이므로 주의해야 한다. 즉 주가는 지
속 상승하는데도 거래량이 어느 시점부터 계속적으로 감소하기 시작한다면 경계경보에 돌입하여야 한다.
◆ 주가가 1차 상승후 눌림목 횡보 국면에서 거래가 일시급증하며 주가가 급락 하는 것은
매집세력이 주가관리를 하다가 시장여건이 급격히 나빠졌다던가 또는 회사에 돌발악재가 거래량의 중요성 생겼다던가 또는 자금여력이 부족하여 주가관리를 포기하였다 던가 하는 경우들중 하나이므로 이때는 매수가 아닌 매도로 대응해야 한다.
◆ 큰 시세를 내는 종목은 거래량이 일시적으로는 들쑥날쑥해도 전반적인 추세가 상향 45도
각도로 증가하는 특성이 있는 반면, 거래량이 상향 증가추세를 형성하지 못하고 계속 들쑥날쑥 하는 종목은 시세분출을 하기 어렵다.
◆ 주가가 하락하는 동안에도 거래량이 계속 이어진 종목은 나중에 큰 시세를 내기가 거래량의 중요성 대단
히 어렵다. 왜냐하면 주가가 내리는데도 꾸준히 팔자가 대량으로 이어 졌다는 것은 기업실적이 악화되고 있다던가 무엇인가 숨겨진 악재가 있다는 것을 의미하기 때문이다.
◆ 전장거래량보다 후장거래량이 두배 이상 많을 때는 주가상승 가능성이 높다.
◆ 전고점의 거래량을 능가하지 못하면 주가가 크게 상승할 수 없으나 거래량이 전고점 거
래량을 능가하면 주가가 전고점을 뚫을 확률이 크며 특히 전고점까지의 거리가 짧을수록 큰 거래량의 중요성 거래량의 중요성 시세가 나온다.
반대로 전저점을 깨고 주가가 하락하면서 거래량이 증가하는 것은 매도압력이 크다는 것을
의미하므로 강력한 매도신호가 된다.
◆ 주가가 오르면서 몇만주씩 뭉치로 거래되는 것은 큰손들의 매집물량이고 주가가 내리면
서 뭉치로 거래되는 것은 큰손들의 매도물량이다.
◆ 주가가 상승하는데 거래량이 감소하는 것은 급등주로서 큰 호재를 가진 주식의 경우, 시
세 초기일 때는 매수신호가 되나 시세가 상당히 진행된 이후에는 분할매도 신호가 된다.
반대로 주가가 하락하면서 거래량이 증가할 경우, 시세 하락 초기에는 분할매도 신호이나
시세하락 말기에는 분할매수 신호가 된다.
"거래급증 종목은 대시세를 분출할 수 있는 가장 중요한 조건을 갖추었다고 할 수 있으나
시장여건이 맞지 않을 경우에는 매집세력의 애초 의도와는 달리 실패 할 가능성 또한 크므로 거래량 분석이라는 Tool도 항상 시장의 전반적인 흐름과 연관지어 사용할줄 아는 종합적 안목이 필요하다.
거래량의 중요성
주린이 탈출 시리즈
[거래량의 의미]
차트 매매 시 가장 중요한 것은 거래량이다.
내가 하는 차트 매매는 세력이 들어온 종목을 매수해서, 세력이 나오기 전에 나오는 것이다.
가끔 운 좋게 세력과 동시에 나오는 경우도 있다.
세력이 들어오고, 나가는 것을 알려주는 지표가 바로 거래량이다.
극단적인 예로 거래량만 보고 매수해도 어느 정도 수익을 낼 수 있다.
거래량의 중요성
세로 선은 거래량이 급감한 지점이다.
해당 지점에서만 매수를 해도 수익을 꾸준히 낼 수 있다.
실전 매매
우선 과거에 없던 엄청난 양의 거래량이 발생한다. 큰돈이 들어왔다는 의미이다.
이후 세력들은 거래량을 줄이고 꾸준히 매집을 진행할 것이다.
매집을 하는 과정이 짧기도 하고 길기도 할 것이다.거래량의 중요성
그 과정에서 '[주린이 탈출] 4편 : 차트의 기본 - 지지와 저항이 만드는 박스권'도 확인할 수 있다.
[주린이 탈출] 4편 : 차트의 기본 - 지지와 저항이 만드는 박스권 패턴
주린이 탈출 시리즈 [지지와 저항이 만드는 박스권] 계속 오르는 주식, 계속 내리는 주식은 없다. 주가는 올라가면 내려오고, 내려가면 올라오는 형태를 보인다. 즉, 내려오면 매수, 올라가면 매
주가가 저가이고 거래량이 급감한 날 매수를 하고, 주가가 고가이고 거래량이 터지면 매도를 하자.
이를 반복하다가 거래량이 연속으로 터지거나, 거래량이 터졌는데 위꼬리가 길게 캔들이 나온다면 나와야 한다.
주가를 급등시켜 개미를 현혹하는 차트이다.
주가가 급등하면 불나방 같은 개미들이 매수에 동참할 것이고, 세력은 오랜 기간 매집을 했기에 급등한 가격에 물량을 넘기고 나오는 것이다.
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